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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Motorola Solutions
MSI
US$814억
| US$3177만 | 0.29% |
76,501
-14,004
| -15% | -US$586만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
102
EOG Resources
EOG
US$851억
| US$3125만 | 0.28% |
240,862
-33,236
| -12% | -US$453만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
IBM
IBM
US$2441억
| US$3115만 | 0.28% |
110,766
+31,736
| +40% | +US$800만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
104
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$3109만 | 0.28% |
857,565
+47,229
| +6% | +US$169만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
105
Nasdaq
NDAQ
US$590억
| US$3087만 | 0.28% |
391,614
-64,497
| -14% | -US$566만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
106
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$3042만 | 0.28% |
132,485
-24,813
| -16% | -US$527만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
107
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3012만 | 0.27% |
60,204
+15,731
| +35% | +US$756만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
108
Merck
MRK
US$3610억
| US$2885만 | 0.26% |
224,529
+59,854
| +36% | +US$701만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
109
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
US$22억
| US$2873만 | 0.26% |
569,345
+8,229
| +1% | +US$41.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Applied Materials
AMAT
US$3346억
| US$2828만 | 0.26% |
39,111
-1,432
| -4% | -US$66.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
111
Thomson Reuters
TRI
US$504억
| US$2823만 | 0.26% |
345,679
-79,639
| -19% | -US$696만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
112
Cintas
CTAS
US$866억
| US$2811만 | 0.26% |
165,240
-24,198
| -13% | -US$418만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
113
Amgen
AMGN
US$2491억
| US$2703만 | 0.25% |
74,607
+6,790
| +10% | +US$232만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
114
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$2703만 | 0.25% |
262,245
-15,212
| -5% | -US$162만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247억
| US$2690만 | 0.25% |
46,306
-6,641
| -13% | -US$272만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
116
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.6억
| US$2645만 | 0.24% |
548,951
-5,452
| -1% | -US$26만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
117
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.6억
| US$2643만 | 0.24% |
801,560
+267,289
| +50% | +US$842만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.5억
| US$2625만 | 0.24% |
960,524
+236,223
| +33% | +US$649만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
119
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.5억
| US$2580만 | 0.24% |
1,237,110
+94,134
| +8% | +US$197만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
120
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$2525만 | 0.23% |
52,870
+581
| +1% | +US$23.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
121
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.58억
| US$2430만 | 0.22% |
968,696
+868,597
| +868% | +US$2179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$2429만 | 0.22% |
65,645
-125
| -0.2% | -US$4.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
US$3115억
| US$2385만 | 0.22% |
69,952
-1,635
| -2% | -US$37.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
124
Steris
STE
US$226억
| US$2381만 | 0.22% |
113,068
-18,984
| -14% | -US$407만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
125
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$2358만 | 0.22% |
238,261
+2,856
| +1% | +US$28.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.