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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$1953만 | 0.18% |
89,553
+7,552
| +9% | +US$158만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
152
Southern Company
SO
US$1065억
| US$1942만 | 0.18% |
202,906
+2,779
| +1% | +US$26.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144억
| US$1937만 | 0.18% |
81,857
+25,386
| +45% | +US$583만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
154
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$1924만 | 0.18% |
37,723
-855
| -2% | -US$46.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
155
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.2억
| US$1921만 | 0.18% |
791,079
+17,659
| +2% | +US$42.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828억
| US$1918만 | 0.17% |
218,268
+5,443
| +3% | +US$46.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
ASML
ASML
US$6132억
| US$1890만 | 0.17% |
9,497
+40
| +0.4% | +US$6.37만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$1879만 | 0.17% |
85,200
+6,967
| +9% | +US$158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
159
Cummins
CMI
US$719억
| US$1851만 | 0.17% |
25,933
-7,437
| -22% | -US$490만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.52억
| US$1836만 | 0.17% |
723,444
+217,476
| +43% | +US$553만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
161
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$1817만 | 0.17% |
131,886
-31,367
| -19% | -US$445만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
162
Regions Financial
RF
US$244억
| US$1788만 | 0.16% |
592,102
+84,948
| +17% | +US$238만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$1766만 | 0.16% |
153,651
-27,697
| -15% | -US$307만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
164
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.7억
| US$1633만 | 0.15% |
+141,191
| 신규 | +US$1561만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.91억
| US$1622만 | 0.15% |
571,512
+104,465
| +22% | +US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$1601만 | 0.15% |
109,275
+45,549
| +71% | +US$825만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
167
Digital Realty Trust
DLR
US$648억
| US$1598만 | 0.15% |
88,953
+25,667
| +41% | +US$492만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
168
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$1598만 | 0.15% |
433,379
+26,747
| +7% | +US$92.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
169
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$1588만 | 0.14% |
117,286
+35,819
| +44% | +US$536만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$1586만 | 0.14% |
125,525
-6,539
| -5% | -US$86.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$1583만 | 0.14% |
85,447
+58,108
| +213% | +US$1010만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
172
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$1561만 | 0.14% |
37,105
+2,403
| +7% | +US$95.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
173
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$1546만 | 0.14% |
108,021
+66,204
| +158% | +US$932만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
174
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13억
| US$1535만 | 0.14% |
79,225
+16,808
| +27% | +US$297만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
175
Linde
LIN
US$2340억
| US$1534만 | 0.14% |
29,539
-1,127
| -4% | -US$57.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.