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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| US$1209만 | 0.11% |
49,788
+10,338
| +26% | +US$316만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
202
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8억
| US$1205만 | 0.11% |
179,179
-27,312
| -13% | -US$183만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
203
General Dynamics
GD
US$1007억
| US$1190만 | 0.11% |
33,571
-1,410
| -4% | -US$48.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
204
Chubb
CB
US$1391억
| US$1182만 | 0.11% |
34,686
-2,242
| -6% | -US$73.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
205
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$1181만 | 0.11% |
137,138
+16,364
| +14% | +US$138만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
206
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$1175만 | 0.11% |
79,189
+2,184
| +3% | +US$30만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
207
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.5억
| US$1172만 | 0.11% |
614,837
-47,838
| -7% | -US$90.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
208
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$1164만 | 0.11% |
478,808
-33,470
| -7% | -US$81.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
209
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1154만 | 0.11% |
190,991
+2,319
| +1% | +US$13만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
210
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.6억
| US$1141만 | 0.1% |
46,033
-12,168
| -21% | -US$262만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
211
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.3억
| US$1111만 | 0.1% |
404,334
+69,575
| +21% | +US$190만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
212
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.6억
| US$1103만 | 0.1% |
113,868
+9,090
| +9% | +US$86.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
213
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$1101만 | 0.1% |
10,883
-314
| -3% | -US$30.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$1100만 | 0.1% |
325,020
+19,755
| +6% | +US$65.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
215
American Express
AXP
US$2140억
| US$1098만 | 0.1% |
32,451
+809
| +3% | +US$25.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$1065만 | 0.1% |
178,439
-4,404
| -2% | -US$25.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
217
Ares Management
ARES
US$291억
| US$1062만 | 0.1% |
95,399
+8,016
| +9% | +US$96.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
218
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$1061만 | 0.1% |
67,700
-25,147
| -27% | -US$442만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
219
PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF
PCS
US$6.19억
| US$1040만 | 0.09% |
208,330
+4,481
| +2% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
220
Garmin
GRMN
US$525억
| US$1033만 | 0.09% |
43,483
+841
| +2% | +US$20.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
221
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$1022만 | 0.09% |
80,744
+178
| +0.2% | +US$2.25만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
222
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$1021만 | 0.09% |
62,612
-1,766
| -3% | -US$27.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
223
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1017만 | 0.09% |
134,338
-31,544
| -19% | -US$238만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$1016만 | 0.09% |
204,983
+9,956
| +5% | +US$49.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
225
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$1001만 | 0.09% |
138,425
+2,046
| +2% | +US$13.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.