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Magnetar Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
60.05%
1년 추정 수익률
3.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.36%
1년 예상 수익률
-3.37%
3년 예상 수익률
+334.16%
5년 예상 수익률
+550.58%
10년 예상 수익률
+5,328.35%
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$11.1억
(+11%)
자금 흐름
-US$18.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.3%
보유액
1,622
신규
486
증가
140
축소
195
청산됨
488
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$7929만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$7516만 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$6141만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$4924만 |
| 5 |
LiveRamp
RAMP
|
+US$4543만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$17.8억 |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$8716만 |
| 3 |
ProAssurance
PRA
|
+US$8025만 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$7596만 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$6455만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.83% |
| 2 | 금융 | 20.12% |
| 3 | 기타 | 11.72% |
| 4 | 산업재 | 3.3% |
| 5 | 건강관리 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$51.8억 | 47.26% |
52,062,927
-16,503,467
| -24% | -US$17.8억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2억
| US$8898만 | 0.81% |
760,010
-164,990
| -18% | -US$1562만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$8839만 | 0.81% |
1,156,698
+19,986
| +2% | +US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$8820만 | 0.8% |
4,615,344
+9,746
| +0.2% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$8740만 | 0.8% |
418,310
-2,094
| -0.5% | -US$43.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$8658만 | 0.79% |
275,215
+54
| +0% | +US$1.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Dominion Energy
D
US$559억
| US$8327만 | 0.76% |
+1,219,394
| 신규 | +US$7929만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$8223만 | 0.75% |
1,448,220
-26,918
| -2% | -US$158만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Penumbra
PEN
US$126억
| US$8078만 | 0.74% |
255,841
+4,408
| +2% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$7909만 | 0.72% |
1,330,207
-167,627
| -11% | -US$1022만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$7558만 | 0.69% |
982,230
-42,770
| -4% | -US$325만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$7547만 | 0.69% |
+1,496,367
| 신규 | +US$7516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$7326만 | 0.67% |
2,747,884
-269,208
| -9% | -US$728만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Roku
ROKU
US$230억
| US$7005만 | 0.64% |
507,080
+503,435
| +13,812% | +US$6141만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$6499만 | 0.59% |
4,118,704
-97,044
| -2% | -US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$6410만 | 0.58% |
1,425,420
+775,420
| +119% | +US$4166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$5499만 | 0.5% |
1,236,534
+8,062
| +0.7% | +US$34.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$5491만 | 0.5% |
251,225
+5,401
| +2% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$5383만 | 0.49% |
+761,911
| 신규 | +US$4114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$5298만 | 0.48% |
+399,123
| 신규 | +US$3596만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$5272만 | 0.48% |
+1,746,938
| 신규 | +US$4924만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$5191만 | 0.47% |
+1,379,116
| 신규 | +US$4543만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$5113만 | 0.47% |
548,149
+6,955
| +1% | +US$64.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$5062만 | 0.46% |
7,109,868
+7,096,695
| +53,873% | +US$3885만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Allied Gold Corp
AAUC
US$29.2억
| US$5006만 | 0.46% |
2,108,808
-410,059
| -16% | -US$1159만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Magnetar Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Magnetar Financial는 US$110억 상당의 1,622개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$98.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Magnetar Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$18.6억을 회수했으며, 488개 포지션을 청산하고 195개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Lease Corp으로, 추정 US$8716만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 53%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Magnetar Financial는 Dominion Energy에 US$8327만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Magnetar Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dominion Energy으로, US$8327만 상당의 1,219,394주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Roku 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Magnetar Financial로, 추정 증가액은 US$6141만 규모예요.
- Magnetar Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CoreWeave이며, 추정 감소액은 US$17.8억예요.
- Magnetar Financial는 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$8716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Magnetar Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 54%를 차지해요.
- Magnetar Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 486개를 편입하고 488개를 청산했어요.
- Magnetar Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Magnetar Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.