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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 건강관리 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.68억 | 2.44% |
926,035
-31,127
| -3% | -US$890만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.77억 | 1.61% |
474,527
+68,966
| +17% | +US$2790만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.7억 | 1.55% |
849,108
+209,467
| +33% | +US$4307만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.69억 | 1.54% |
3,357,208
-517,850
| -13% | -US$2567만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.57억 | 1.43% |
1,320,719
-55,179
| -4% | -US$631만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1.55억 | 1.42% |
825,427
+38,090
| +5% | +US$688만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1.53억 | 1.4% |
1,392,296
+79,290
| +6% | +US$858만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.44억 | 1.32% |
2,375,737
+394,140
| +20% | +US$2359만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$1.43억 | 1.31% |
4,137,049
+62,558
| +2% | +US$208만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1.29억 | 1.18% |
2,733,600
+98,824
| +4% | +US$447만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$1.26억 | 1.15% |
2,837,703
+83,754
| +3% | +US$358만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.25억 | 1.14% |
331,195
+69,518
| +27% | +US$2787만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.1억 | 1% |
1,246,824
-155,344
| -11% | -US$1120만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$1.07억 | 0.98% |
4,813,580
-1,612,924
| -25% | -US$3597만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.05억 | 0.95% |
3,779,494
+215,994
| +6% | +US$582만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$8945만 | 0.82% |
1,126,266
+337,469
| +43% | +US$3013만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8430만 | 0.77% |
235,873
+17,344
| +8% | +US$624만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$8392만 | 0.77% |
836,231
+329,898
| +65% | +US$3296만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$8239만 | 0.75% |
327,322
-11,582
| -3% | -US$249만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$8100만 | 0.74% |
980,080
+30,819
| +3% | +US$255만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$7960만 | 0.73% |
3,040,699
+142,620
| +5% | +US$374만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$7663만 | 0.7% |
3,438,056
+200,100
| +6% | +US$448만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7591만 | 0.69% |
318,490
+16,079
| +5% | +US$404만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7577만 | 0.69% |
254,168
-34,853
| -12% | -US$967만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7302만 | 0.67% |
534,042
-51,004
| -9% | -US$763만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc는 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$4871만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benjamin Edwards Inc로, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15%를 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.