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Benjamin Edwards Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$110億
売買回転率
13.75%
推定1年リターン
18.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+18.22%
3年間の予想リターン
+66.48%
5年予想リターン
+87.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$110億
運用資産残高の伸び率
+$9.08億
(+9%)
資金フロー
+$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.2%
保有額
1,491
新規
139
買い増し
696
減少
536
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4307万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3296万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$3013万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2946万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2790万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$4871万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$4433万 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$3635万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$3597万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$3389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.99% |
| 2 | 情報技術 | 14.8% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.76% |
| 4 | 金融 | 6.11% |
| 5 | ヘルスケア | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.68億 | 2.44% |
926,035
-31,127
| -3% | -$890万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.77億 | 1.61% |
474,527
+68,966
| +17% | +$2790万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.7億 | 1.55% |
849,108
+209,467
| +33% | +$4307万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.69億 | 1.54% |
3,357,208
-517,850
| -13% | -$2567万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1.57億 | 1.43% |
1,320,719
-55,179
| -4% | -$631万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1.55億 | 1.42% |
825,427
+38,090
| +5% | +$688万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1.53億 | 1.4% |
1,392,296
+79,290
| +6% | +$858万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1.44億 | 1.32% |
2,375,737
+394,140
| +20% | +$2359万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $1.43億 | 1.31% |
4,137,049
+62,558
| +2% | +$208万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1.29億 | 1.18% |
2,733,600
+98,824
| +4% | +$447万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $1.26億 | 1.15% |
2,837,703
+83,754
| +3% | +$358万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.25億 | 1.14% |
331,195
+69,518
| +27% | +$2787万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Amphenol
APH
$1957億
| $1.1億 | 1% |
1,246,824
-155,344
| -11% | -$1120万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $1.07億 | 0.98% |
4,813,580
-1,612,924
| -25% | -$3597万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1.05億 | 0.95% |
3,779,494
+215,994
| +6% | +$582万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $8945万 | 0.82% |
1,126,266
+337,469
| +43% | +$3013万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8430万 | 0.77% |
235,873
+17,344
| +8% | +$624万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $8392万 | 0.77% |
836,231
+329,898
| +65% | +$3296万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $8239万 | 0.75% |
327,322
-11,582
| -3% | -$249万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $8100万 | 0.74% |
980,080
+30,819
| +3% | +$255万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $7960万 | 0.73% |
3,040,699
+142,620
| +5% | +$374万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $7663万 | 0.7% |
3,438,056
+200,100
| +6% | +$448万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7591万 | 0.69% |
318,490
+16,079
| +5% | +$404万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $7577万 | 0.69% |
254,168
-34,853
| -12% | -$967万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $7302万 | 0.67% |
534,042
-51,004
| -9% | -$763万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incは1,491銘柄を保有し、保有額は$110億でした。前四半期の$101億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 139件、696件増加しました、536件減少、66件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は141,191株、評価額は$1633万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$4871万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は141,191株、評価額は$1633万でした。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$4307万でした。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$4871万相当を減らしました。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの15%を占めています。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期に新たに139件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Benjamin Edwards Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$110億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBenjamin Edwards Incの 13F報告書 に基づいています。