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Benjamin Edwards Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$110億
売買回転率
13.75%
推定1年リターン
18.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+18.22%
3年間の予想リターン
+66.48%
5年予想リターン
+87.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$110億
運用資産残高の伸び率
+$9.08億
(+9%)
資金フロー
+$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.2%
保有額
1,491
新規
139
買い増し
696
減少
536
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4307万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3296万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$3013万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2946万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2790万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$4871万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$4433万 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$3635万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$3597万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$3389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.99% |
| 2 | 情報技術 | 14.8% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.76% |
| 4 | 金融 | 6.11% |
| 5 | ヘルスケア | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4446億
| $7076万 | 0.65% |
75,598
-10,397
| -12% | -$1036万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
27
Home Depot
HD
$3191億
| $7047万 | 0.64% |
199,705
+660
| +0.3% | +$21.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $6778万 | 0.62% |
857,672
+79,988
| +10% | +$632万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
29
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $6680万 | 0.61% |
589,816
-78,930
| -12% | -$980万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $6627万 | 0.6% |
1,344,683
+251,671
| +23% | +$1185万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
WEC Energy
WEC
$362億
| $6048万 | 0.55% |
517,902
-66,588
| -11% | -$760万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $5944万 | 0.54% |
651,701
+3,746
| +0.6% | +$32.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.3億
| $5913万 | 0.54% |
1,578,663
+237,296
| +18% | +$842万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
Atmos Energy
ATO
$291億
| $5877万 | 0.54% |
341,125
+1,822
| +0.5% | +$32.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Mastercard
MA
$5463億
| $5708万 | 0.52% |
111,091
-10,138
| -8% | -$506万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $5664万 | 0.52% |
173,008
+14,779
| +9% | +$459万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
37
Casey's General Stores
CASY
$258億
| $5648万 | 0.52% |
71,036
-55,016
| -44% | -$4433万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
38
Brandes International ETF
BINV
$5.48億
| $5491万 | 0.5% |
1,308,782
+5,583
| +0.4% | +$23.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Watsco Inc
WSO
$133億
| $5355万 | 0.49% |
128,444
-13,457
| -9% | -$541万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
40
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $5313万 | 0.48% |
1,065,523
+33,000
| +3% | +$165万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $5280万 | 0.48% |
2,229,955
+129,661
| +6% | +$302万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
42
Corteva
CTVA
$83.1億
| $5259万 | 0.48% |
620,922
-80,608
| -11% | -$647万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32億
| $5252万 | 0.48% |
1,490,362
+191,850
| +15% | +$643万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $5244万 | 0.48% |
148,421
+8,163
| +6% | +$292万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
45
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $5198万 | 0.47% |
281,215
-47,525
| -14% | -$889万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
46
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $5026万 | 0.46% |
342,734
-39,766
| -10% | -$579万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
47
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
$1.3億
| $5005万 | 0.46% |
1,975,806
+225
| +0% | +$5,705 |
2026 Q1
1四半期
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.1億
| $4991万 | 0.46% |
1,314,820
+372,888
| +40% | +$1378万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
49
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.23億
| $4983万 | 0.45% |
1,961,663
+33,587
| +2% | +$88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$114億
| $4974万 | 0.45% |
1,175,063
+225,436
| +24% | +$878万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incは1,491銘柄を保有し、保有額は$110億でした。前四半期の$101億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 139件、696件増加しました、536件減少、66件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は141,191株、評価額は$1633万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$4871万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は141,191株、評価額は$1633万でした。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$4307万でした。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$4871万相当を減らしました。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの15%を占めています。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期に新たに139件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Benjamin Edwards Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$110億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBenjamin Edwards Incの 13F報告書 に基づいています。