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Benjamin Edwards Inc 投資組合持股
AUM
US$111億
週轉率
11.24%
1年估算報酬率
12.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.66%
1年估算報酬率
+12.46%
3年估算報酬率
+72.63%
5年估算報酬率
+89.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$111億
AUM 成長
+US$1.43億
(+1.3%)
資金流向
+US$2.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.62%
持股
1,522
新
97
增持
765
減碼
529
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$3916萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$3507萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2533萬 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$2166萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$2090萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$4304萬 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$3429萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2921萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2368萬 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.8% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.98% |
| 5 | 醫療保健 | 4.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$6672萬 | 0.6% |
91,991
+6,134
| +7% | +US$383萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
27
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$6409萬 | 0.58% |
779,929
-346,337
| -31% | -US$2921萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30億
| US$6272萬 | 0.56% |
1,720,684
+142,021
| +9% | +US$517萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$6183萬 | 0.56% |
594,927
+5,111
| +0.9% | +US$56.1萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
30
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33億
| US$5939萬 | 0.53% |
1,706,293
+215,931
| +14% | +US$756萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
31
Mastercard
MA
US$5760億
| US$5939萬 | 0.53% |
107,656
-3,435
| -3% | -US$193萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228億
| US$5938萬 | 0.53% |
656,519
+4,818
| +0.7% | +US$44.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$79.8億
| US$5904萬 | 0.53% |
1,606,624
+291,804
| +22% | +US$1101萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
34
Brandes International ETF
BINV
US$5.7億
| US$5877萬 | 0.53% |
1,364,304
+55,522
| +4% | +US$246萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$5845萬 | 0.53% |
176,635
+3,627
| +2% | +US$127萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
36
Atmos Energy
ATO
US$298億
| US$5642萬 | 0.51% |
360,631
+19,506
| +6% | +US$331萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
GQG US Equity ETF
GQGU
US$5.9億
| US$5478萬 | 0.49% |
2,073,350
+111,687
| +6% | +US$292萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$5455萬 | 0.49% |
2,475,165
+245,210
| +11% | +US$582萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$5426萬 | 0.49% |
210,225
-8,145
| -4% | -US$216萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
40
Home Depot
HD
US$3479億
| US$5425萬 | 0.49% |
190,597
-9,108
| -5% | -US$299萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$5381萬 | 0.48% |
761,990
+74,934
| +11% | +US$538萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
42
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$5217萬 | 0.47% |
1,068,046
-276,637
| -21% | -US$1374萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75億
| US$5206萬 | 0.47% |
1,044,313
-21,210
| -2% | -US$106萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$5178萬 | 0.47% |
151,961
+3,540
| +2% | +US$122萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
45
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$5171萬 | 0.47% |
513,055
-4,847
| -0.9% | -US$52.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
46
Verizon
VZ
US$1921億
| US$5116萬 | 0.46% |
1,115,432
-7,527
| -0.7% | -US$35.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$5086萬 | 0.46% |
66,682
+219
| +0.3% | +US$16.6萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$5000萬 | 0.45% |
2,213,687
+170,810
| +8% | +US$396萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
49
Visa
V
US$7944億
| US$4939萬 | 0.44% |
137,403
+935
| +0.7% | +US$34.2萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$4879萬 | 0.44% |
1,226,616
+51,553
| +4% | +US$207萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Benjamin Edwards Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Benjamin Edwards Inc持有1,522個部位，價值US$111億，較前一季的US$110億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Benjamin Edwards Inc的2026年第3季申報資料顯示有新增97項、增加765檔、減碼529檔持股和已平倉74筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF：共1,400,464股，價值US$3820萬。 最大的一筆賣出是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$4304萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和金融。
- Benjamin Edwards Inc在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF：共買進1,400,464股，價值US$3820萬。
- Benjamin Edwards Inc在2026年第3季增持State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF的幅度最大，估計增加US$3507萬。
- Benjamin Edwards Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$4304萬。
- Benjamin Edwards Inc於2026年第3季完全出清Putnam Focused Large Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$614萬。
- 在2026年第3季，Benjamin Edwards Inc的投資組合規模為US$111億，前十大持股占17%。
- Benjamin Edwards Inc在2026年第3季新增了97個部位，並平倉74個部位。
- Benjamin Edwards Inc的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$111億。
根據Benjamin Edwards Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。