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Benjamin Edwards Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$110億
売買回転率
13.75%
推定1年リターン
18.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+18.22%
3年間の予想リターン
+66.48%
5年予想リターン
+87.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$110億
運用資産残高の伸び率
+$9.08億
(+9%)
資金フロー
+$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.2%
保有額
1,491
新規
139
買い増し
696
減少
536
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4307万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3296万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$3013万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2946万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2790万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$4871万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$4433万 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$3635万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$3597万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$3389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.99% |
| 2 | 情報技術 | 14.8% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.76% |
| 4 | 金融 | 6.11% |
| 5 | ヘルスケア | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98億
| $3811万 | 0.35% |
507,004
-13,679
| -3% | -$102万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $3800万 | 0.35% |
468,651
+8,710
| +2% | +$65.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
78
Sherwin-Williams
SHW
$847億
| $3783万 | 0.34% |
109,813
-16,582
| -13% | -$530万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8715億
| $3758万 | 0.34% |
50,090
+1,562
| +3% | +$114万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
80
Philip Morris
PM
$3012億
| $3715万 | 0.34% |
205,344
+82,013
| +66% | +$1422万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
81
Illinois Tool Works
ITW
$813億
| $3690万 | 0.34% |
136,389
-16,797
| -11% | -$436万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
82
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$7.39億
| $3664万 | 0.33% |
1,460,125
-608
| -0% | -$1.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
83
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$86.2億
| $3632万 | 0.33% |
482,700
-24,713
| -5% | -$185万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
84
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
$13.7億
| $3581万 | 0.33% |
716,315
+2,525
| +0.4% | +$12.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
85
American Water Works
AWK
$297億
| $3533万 | 0.32% |
268,462
-41,104
| -13% | -$528万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
86
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
$2.27億
| $3525万 | 0.32% |
932,852
-30,040
| -3% | -$113万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $3521万 | 0.32% |
184,805
+18,683
| +11% | +$319万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
88
Eli Lilly
LLY
$1.24兆
| $3494万 | 0.32% |
29,114
+3,003
| +12% | +$307万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
$1378億
| $3492万 | 0.32% |
94,794
+527
| +0.6% | +$21.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
$834億
| $3453万 | 0.31% |
597,029
+86,404
| +17% | +$521万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
91
Ecolab
ECL
$853億
| $3435万 | 0.31% |
123,309
-19,441
| -14% | -$512万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $3408万 | 0.31% |
641,631
+515,280
| +408% | +$2946万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
93
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
$12.1億
| $3405万 | 0.31% |
968,502
-2,885
| -0.3% | -$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Fastenal
FAST
$623億
| $3319万 | 0.3% |
690,958
-92,443
| -12% | -$420万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
95
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$62.5億
| $3303万 | 0.3% |
553,219
+254,325
| +85% | +$1693万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
96
CME Group
CME
$1084億
| $3279万 | 0.3% |
148,464
-15,570
| -9% | -$431万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
97
UnitedHealth
UNH
$3544億
| $3242万 | 0.3% |
77,966
+11,455
| +17% | +$425万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
98
Analog Devices
ADI
$1884億
| $3208万 | 0.29% |
80,749
-9,121
| -10% | -$361万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
99
S&P Global
SPGI
$1360億
| $3199万 | 0.29% |
78,506
-13,410
| -15% | -$566万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
100
Equinix
EQIX
$1056億
| $3193万 | 0.29% |
30,610
-4,988
| -14% | -$534万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incは1,491銘柄を保有し、保有額は$110億でした。前四半期の$101億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 139件、696件増加しました、536件減少、66件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は141,191株、評価額は$1633万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$4871万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は141,191株、評価額は$1633万でした。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$4307万でした。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$4871万相当を減らしました。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの15%を占めています。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期に新たに139件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Benjamin Edwards Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$110億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBenjamin Edwards Incの 13F報告書 に基づいています。