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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 38,5 bi
| US$ 12,1 mi | 0,11% |
49.788
+10.338
| +26% | +US$ 3,16 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
202
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,1 bi
| US$ 12 mi | 0,11% |
179.179
-27.312
| -13% | -US$ 1,83 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
203
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 11,9 mi | 0,11% |
33.571
-1.410
| -4% | -US$ 483 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
204
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 11,8 mi | 0,11% |
34.686
-2.242
| -6% | -US$ 731 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
205
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 11,8 mi | 0,11% |
137.138
+16.364
| +14% | +US$ 1,38 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
206
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 11,7 mi | 0,11% |
79.189
+2.184
| +3% | +US$ 300 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
207
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,93 bi
| US$ 11,7 mi | 0,11% |
614.837
-47.838
| -7% | -US$ 909 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
208
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 11,6 mi | 0,11% |
478.808
-33.470
| -7% | -US$ 814 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
209
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,11% |
190.991
+2.319
| +1% | +US$ 130 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
210
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,07 bi
| US$ 11,4 mi | 0,1% |
46.033
-12.168
| -21% | -US$ 2,62 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
211
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,1% |
404.334
+69.575
| +21% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
212
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,47 bi
| US$ 11 mi | 0,1% |
113.868
+9.090
| +9% | +US$ 861 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
213
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 11 mi | 0,1% |
10.883
-314
| -3% | -US$ 306 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 11 mi | 0,1% |
325.020
+19.755
| +6% | +US$ 655 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
215
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 11 mi | 0,1% |
32.451
+809
| +3% | +US$ 259 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 10,7 mi | 0,1% |
178.439
-4.404
| -2% | -US$ 259 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
217
Ares Management
ARES
US$ 31,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,1% |
95.399
+8.016
| +9% | +US$ 962 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
218
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 10,6 mi | 0,1% |
67.700
-25.147
| -27% | -US$ 4,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
219
PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF
PCS
US$ 618 mi
| US$ 10,4 mi | 0,09% |
208.330
+4.481
| +2% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 10,3 mi | 0,09% |
43.483
+841
| +2% | +US$ 205 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
221
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 10,2 mi | 0,09% |
80.744
+178
| +0,2% | +US$ 22,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
222
Expeditors International
EXPD
US$ 25,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,09% |
62.612
-1.766
| -3% | -US$ 273 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
223
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,09% |
134.338
-31.544
| -19% | -US$ 2,38 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,09% |
204.983
+9.956
| +5% | +US$ 494 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
225
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 10 mi | 0,09% |
138.425
+2.046
| +2% | +US$ 139 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.