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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.11% |
49,788
+10,338
| +26% | +USD 3.16 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
202
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6098 M
| USD 12 M | 0.11% |
179,179
-27,312
| -13% | -USD 1.83 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
203
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 11.9 M | 0.11% |
33,571
-1,410
| -4% | -USD 483 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
204
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 11.8 M | 0.11% |
34,686
-2,242
| -6% | -USD 731 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
205
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 11.8 M | 0.11% |
137,138
+16,364
| +14% | +USD 1.38 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
206
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 11.7 M | 0.11% |
79,189
+2,184
| +3% | +USD 300 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
207
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1932 M
| USD 11.7 M | 0.11% |
614,837
-47,838
| -7% | -USD 909 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
208
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2965 M
| USD 11.6 M | 0.11% |
478,808
-33,470
| -7% | -USD 814 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
209
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.11% |
190,991
+2,319
| +1% | +USD 130 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
210
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3067 M
| USD 11.4 M | 0.1% |
46,033
-12,168
| -21% | -USD 2.62 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
211
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7600 M
| USD 11.1 M | 0.1% |
404,334
+69,575
| +21% | +USD 1.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
212
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1473 M
| USD 11 M | 0.1% |
113,868
+9,090
| +9% | +USD 861 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
213
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 11 M | 0.1% |
10,883
-314
| -3% | -USD 306 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 11 M | 0.1% |
325,020
+19,755
| +6% | +USD 655 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
215
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 11 M | 0.1% |
32,451
+809
| +3% | +USD 259 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 10.7 M | 0.1% |
178,439
-4,404
| -2% | -USD 259 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
217
Ares Management
ARES
USD 31.4 mil M
| USD 10.6 M | 0.1% |
95,399
+8,016
| +9% | +USD 962 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
218
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 10.6 M | 0.1% |
67,700
-25,147
| -27% | -USD 4.42 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
219
PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF
PCS
USD 618 M
| USD 10.4 M | 0.09% |
208,330
+4,481
| +2% | +USD 224 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 10.3 M | 0.09% |
43,483
+841
| +2% | +USD 205 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
221
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 10.2 M | 0.09% |
80,744
+178
| +0.2% | +USD 22.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
222
Expeditors International
EXPD
USD 25.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.09% |
62,612
-1,766
| -3% | -USD 273 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
223
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 10.2 M | 0.09% |
134,338
-31,544
| -19% | -USD 2.38 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.09% |
204,983
+9,956
| +5% | +USD 494 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
225
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9816 M
| USD 10 M | 0.09% |
138,425
+2,046
| +2% | +USD 139 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.