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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 15.3 M | 0.14% |
64,331
+16,767
| +35% | +USD 3.64 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
177
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8002 M
| USD 15.2 M | 0.14% |
333,442
+22,081
| +7% | +USD 1.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
178
Intuit
INTU
USD 90.5 mil M
| USD 15.2 M | 0.14% |
58,281
-19,635
| -25% | -USD 6.84 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
179
Pultegroup
PHM
USD 24.5 mil M
| USD 15.1 M | 0.14% |
110,316
+27,408
| +33% | +USD 3.33 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Coca-Cola
KO
USD 415 mil M
| USD 15.1 M | 0.14% |
185,364
+68,674
| +59% | +USD 5.42 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
181
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 15 M | 0.14% |
410,276
+69,837
| +21% | +USD 2.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
182
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 14.4 M | 0.13% |
65,951
+1,958
| +3% | +USD 395 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
183
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 14.3 M | 0.13% |
199,874
+22,052
| +12% | +USD 1.94 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
184
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 14.1 M | 0.13% |
227,873
+1,607
| +0.7% | +USD 100 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
185
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 14 M | 0.13% |
37,530
+10,330
| +38% | +USD 3.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 13.8 M | 0.13% |
21,798
+230
| +1% | +USD 133 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
187
KLA
KLAC
USD 210 mil M
| USD 13.7 M | 0.13% |
45,444
-96
| -0.2% | -USD 19.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.9 mil M
| USD 13.7 M | 0.12% |
45,016
-4,984
| -10% | -USD 1.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 71.3 mil M
| USD 13.6 M | 0.12% |
9,819
+1,097
| +13% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.6 mil M
| USD 13.5 M | 0.12% |
179,104
+28,668
| +19% | +USD 2.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
USD 440 M
| USD 13.1 M | 0.12% |
+546,672
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
FedEx
FDX
USD 75.2 mil M
| USD 13 M | 0.12% |
41,522
+3,753
| +10% | +USD 1.36 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
193
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 12.9 M | 0.12% |
131,369
+1,927
| +1% | +USD 182 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
194
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 12.9 M | 0.12% |
298,897
+34,295
| +13% | +USD 1.43 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.12% |
138,932
-5,179
| -4% | -USD 474 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
196
TE Connectivity
TEL
USD 63.8 mil M
| USD 12.6 M | 0.11% |
62,370
+47,691
| +325% | +USD 10.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
197
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4894 M
| USD 12.2 M | 0.11% |
46,257
-16,479
| -26% | -USD 4.35 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
198
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3802 M
| USD 12.2 M | 0.11% |
472,742
+92,511
| +24% | +USD 2.37 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
199
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1062 M
| USD 12.2 M | 0.11% |
42,870
-12,061
| -22% | -USD 2.79 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
200
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.11% |
50,737
+11,540
| +29% | +USD 2.53 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.