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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 19.5 M | 0.18% |
89,553
+7,552
| +9% | +USD 1.58 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
152
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 19.4 M | 0.18% |
202,906
+2,779
| +1% | +USD 262 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 19.4 M | 0.18% |
81,857
+25,386
| +45% | +USD 5.83 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
154
Lockheed Martin
LMT
USD 135 mil M
| USD 19.2 M | 0.18% |
37,723
-855
| -2% | -USD 462 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1238 M
| USD 19.2 M | 0.18% |
791,079
+17,659
| +2% | +USD 429 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 19.2 M | 0.17% |
218,268
+5,443
| +3% | +USD 464 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
ASML
ASML
USD 582 mil M
| USD 18.9 M | 0.17% |
9,497
+40
| +0.4% | +USD 63.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
USD 131 mil M
| USD 18.8 M | 0.17% |
85,200
+6,967
| +9% | +USD 1.58 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Cummins
CMI
USD 63.6 mil M
| USD 18.5 M | 0.17% |
25,933
-7,437
| -22% | -USD 4.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 379 M
| USD 18.4 M | 0.17% |
723,444
+217,476
| +43% | +USD 5.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.1 mil M
| USD 18.2 M | 0.17% |
131,886
-31,367
| -19% | -USD 4.45 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
162
Regions Financial
RF
USD 24.8 mil M
| USD 17.9 M | 0.16% |
592,102
+84,948
| +17% | +USD 2.38 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4252 M
| USD 17.7 M | 0.16% |
153,651
-27,697
| -15% | -USD 3.07 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
164
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8240 M
| USD 16.3 M | 0.15% |
+141,191
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 615 M
| USD 16.2 M | 0.15% |
571,512
+104,465
| +22% | +USD 2.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Oracle
ORCL
USD 371 mil M
| USD 16 M | 0.15% |
109,275
+45,549
| +71% | +USD 8.25 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
167
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.3 mil M
| USD 16 M | 0.15% |
88,953
+25,667
| +41% | +USD 4.92 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
168
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 16 M | 0.15% |
433,379
+26,747
| +7% | +USD 921 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
169
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 15.9 M | 0.14% |
117,286
+35,819
| +44% | +USD 5.36 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 15.9 M | 0.14% |
125,525
-6,539
| -5% | -USD 862 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 15.8 M | 0.14% |
85,447
+58,108
| +213% | +USD 10.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
172
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 15.6 M | 0.14% |
37,105
+2,403
| +7% | +USD 956 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
173
Emerson Electric
EMR
USD 95.4 mil M
| USD 15.5 M | 0.14% |
108,021
+66,204
| +158% | +USD 9.32 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
174
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1271 M
| USD 15.4 M | 0.14% |
79,225
+16,808
| +27% | +USD 2.97 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
175
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 15.3 M | 0.14% |
29,539
-1,127
| -4% | -USD 571 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.