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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Motorola Solutions
MSI
USD 87.3 mil M
| USD 31.8 M | 0.29% |
76,501
-14,004
| -15% | -USD 5.86 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
102
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 31.3 M | 0.28% |
240,862
-33,236
| -12% | -USD 4.53 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 31.2 M | 0.28% |
110,766
+31,736
| +40% | +USD 8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
104
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 31.1 M | 0.28% |
857,565
+47,229
| +6% | +USD 1.69 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
105
Nasdaq
NDAQ
USD 61.5 mil M
| USD 30.9 M | 0.28% |
391,614
-64,497
| -14% | -USD 5.66 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
106
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72 mil M
| USD 30.4 M | 0.28% |
132,485
-24,813
| -16% | -USD 5.27 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
107
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 30.1 M | 0.27% |
60,204
+15,731
| +35% | +USD 7.56 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
108
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 28.9 M | 0.26% |
224,529
+59,854
| +36% | +USD 7.01 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
109
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
USD 2184 M
| USD 28.7 M | 0.26% |
569,345
+8,229
| +1% | +USD 415 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 28.3 M | 0.26% |
39,111
-1,432
| -4% | -USD 661 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
111
Thomson Reuters
TRI
USD 47 mil M
| USD 28.2 M | 0.26% |
345,679
-79,639
| -19% | -USD 6.96 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
112
Cintas
CTAS
USD 88.6 mil M
| USD 28.1 M | 0.26% |
165,240
-24,198
| -13% | -USD 4.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 27 M | 0.25% |
74,607
+6,790
| +10% | +USD 2.32 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 27 M | 0.25% |
262,245
-15,212
| -5% | -USD 1.62 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 26.9 M | 0.25% |
46,306
-6,641
| -13% | -USD 2.72 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8217 M
| USD 26.5 M | 0.24% |
548,951
-5,452
| -1% | -USD 260 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
117
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3544 M
| USD 26.4 M | 0.24% |
801,560
+267,289
| +50% | +USD 8.42 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5609 M
| USD 26.3 M | 0.24% |
960,524
+236,223
| +33% | +USD 6.49 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2752 M
| USD 25.8 M | 0.24% |
1,237,110
+94,134
| +8% | +USD 1.97 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 25.3 M | 0.23% |
52,870
+581
| +1% | +USD 236 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 258 M
| USD 24.3 M | 0.22% |
968,696
+868,597
| +868% | +USD 21.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 24.3 M | 0.22% |
65,645
-125
| -0.2% | -USD 44.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 23.9 M | 0.22% |
69,952
-1,635
| -2% | -USD 374 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
124
Steris
STE
USD 25 mil M
| USD 23.8 M | 0.22% |
113,068
-18,984
| -14% | -USD 4.07 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
125
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 23.6 M | 0.22% |
238,261
+2,856
| +1% | +USD 283 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.