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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 49.6 M | 0.45% |
66,463
-565
| -0.8% | -USD 410 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 49 M | 0.45% |
687,056
+117,031
| +21% | +USD 8.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 48.9 M | 0.45% |
218,370
-8,460
| -4% | -USD 1.81 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 48.4 M | 0.44% |
85,857
+13,365
| +18% | +USD 8.17 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 47.9 M | 0.44% |
2,042,877
+534,505
| +35% | +USD 12.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 47.6 M | 0.43% |
175,985
-46,060
| -21% | -USD 13.2 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 47.5 M | 0.43% |
1,122,959
-116,480
| -9% | -USD 5.46 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 47.4 M | 0.43% |
64,334
+5,564
| +9% | +USD 3.83 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 46.8 M | 0.43% |
136,468
+15,455
| +13% | +USD 4.96 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
60
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 45.5 M | 0.41% |
213,423
-33,660
| -14% | -USD 7.04 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
61
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5930 M
| USD 44.8 M | 0.41% |
1,193,341
+269,024
| +29% | +USD 10 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
USD 645 M
| USD 44.4 M | 0.41% |
1,333,932
-3,710
| -0.3% | -USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 44.1 M | 0.4% |
109,505
-58,156
| -35% | -USD 22 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
64
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 43.7 M | 0.4% |
138,678
-18,177
| -12% | -USD 5.73 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
65
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 43.6 M | 0.4% |
286,769
+91,702
| +47% | +USD 13.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 43.5 M | 0.4% |
219,953
+10,951
| +5% | +USD 2.12 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
67
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 43.3 M | 0.39% |
257,992
+34,881
| +16% | +USD 6.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 42.4 M | 0.39% |
39,839
-1,220
| -3% | -USD 1.07 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
69
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2868 M
| USD 41.6 M | 0.38% |
1,616,748
+1,665
| +0.1% | +USD 43 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 41.5 M | 0.38% |
95,651
-35,284
| -27% | -USD 10.7 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 41.4 M | 0.38% |
135,119
+6,088
| +5% | +USD 1.76 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
72
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 41.3 M | 0.38% |
230,100
+38,534
| +20% | +USD 6.79 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 40.8 M | 0.37% |
160,633
+28,700
| +22% | +USD 6.69 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
74
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 39 M | 0.36% |
257,183
+110,454
| +75% | +USD 17.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 38.4 M | 0.35% |
437,768
+50,926
| +13% | +USD 4.61 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.