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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 23.7 M | 0.21% |
435,412
+36,519
| +9% | +USD 2.22 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 23.7 M | 0.21% |
63,216
-2,429
| -4% | -USD 910 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5588 M
| USD 23.5 M | 0.21% |
897,190
-63,334
| -7% | -USD 1.71 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 23.5 M | 0.21% |
33,549
+128
| +0.4% | +USD 89.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 23.5 M | 0.21% |
237,503
+6,554
| +3% | +USD 684 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
131
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 256 M
| USD 23.4 M | 0.21% |
990,913
+22,217
| +2% | +USD 545 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 22.9 M | 0.21% |
268,770
+7,474
| +3% | +USD 688 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 22.7 M | 0.2% |
289,992
+7,611
| +3% | +USD 619 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2169 M
| USD 22.7 M | 0.2% |
378,129
+18,253
| +5% | +USD 1.12 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
135
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 22.6 M | 0.2% |
239,074
+813
| +0.3% | +USD 79 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
136
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 22 M | 0.2% |
118,593
-3,241
| -3% | -USD 663 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
137
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 21.7 M | 0.2% |
719,000
+71,480
| +11% | +USD 2.27 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
138
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 21.3 M | 0.19% |
459,970
-3,432
| -0.7% | -USD 179 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
139
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3796 M
| USD 21.3 M | 0.19% |
290,418
+5,009
| +2% | +USD 362 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 21.2 M | 0.19% |
197,285
+3,341
| +2% | +USD 376 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
141
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 21.2 M | 0.19% |
245,342
-7,673
| -3% | -USD 676 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 21.1 M | 0.19% |
62,318
+1,464
| +2% | +USD 511 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
143
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 21 M | 0.19% |
102,808
+5,126
| +5% | +USD 1.15 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
144
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 20.8 M | 0.19% |
40,587
+1,476
| +4% | +USD 749 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 20.5 M | 0.18% |
227,832
+9,564
| +4% | +USD 855 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
146
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 20.1 M | 0.18% |
39,412
+1,689
| +4% | +USD 928 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
147
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4136 M
| USD 20 M | 0.18% |
800,950
+22,594
| +3% | +USD 568 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
148
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 19.8 M | 0.18% |
821,661
+3,232
| +0.4% | +USD 78.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 19.8 M | 0.18% |
91,337
+1,784
| +2% | +USD 396 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
150
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 299 M
| USD 19.7 M | 0.18% |
+438,026
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GJL
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.