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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$2336만 | 0.21% |
463,402
-96,997
| -17% | -US$476만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
127
RTX Corp
RTX
US$2750억
| US$2312만 | 0.21% |
121,834
+44,900
| +58% | +US$823만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
128
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$2296만 | 0.21% |
33,421
+8,728
| +35% | +US$582만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
129
Cisco
CSCO
US$4060억
| US$2278만 | 0.21% |
193,944
+47,073
| +32% | +US$492만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076억
| US$2276만 | 0.21% |
282,381
+10,713
| +4% | +US$83.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
131
Bank of America
BAC
US$3438억
| US$2273만 | 0.21% |
398,893
+107,905
| +37% | +US$574만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
132
Oneok
OKE
US$580억
| US$2272만 | 0.21% |
261,296
-8,729
| -3% | -US$76.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
133
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$2227만 | 0.2% |
60,854
+1,210
| +2% | +US$41.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
134
Waste Management
WM
US$933억
| US$2178만 | 0.2% |
97,682
+20,675
| +27% | +US$460만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
135
Alliant Energy
LNT
US$187억
| US$2177만 | 0.2% |
285,330
+225,351
| +376% | +US$1642만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.3억
| US$2166만 | 0.2% |
285,409
-19,976
| -7% | -US$138만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
137
Corning
GLW
US$1087억
| US$2156만 | 0.2% |
84,392
+14,650
| +21% | +US$267만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$697억
| US$2104만 | 0.19% |
71,762
-2,242
| -3% | -US$65.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372억
| US$2098만 | 0.19% |
86,349
+2,944
| +4% | +US$68.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
140
Abbott
ABT
US$1893억
| US$2096만 | 0.19% |
230,949
-127,686
| -36% | -US$1165만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
141
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.7억
| US$2093만 | 0.19% |
359,876
-13,398
| -4% | -US$83.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
Chevron
CVX
US$4395억
| US$2080만 | 0.19% |
125,480
-6,561
| -5% | -US$122만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
143
Kinder Morgan
KMI
US$732억
| US$2070만 | 0.19% |
647,520
+127,278
| +24% | +US$410만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
144
Broadridge
BR
US$207억
| US$2042만 | 0.19% |
149,110
-20,040
| -12% | -US$303만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
145
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$804억
| US$2037만 | 0.19% |
129,762
+20,278
| +19% | +US$309만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
146
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1억
| US$2033만 | 0.19% |
838,929
+29,340
| +4% | +US$71만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
147
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$1982만 | 0.18% |
818,429
+30,440
| +4% | +US$73.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
148
Medtronic
MDT
US$1265억
| US$1979만 | 0.18% |
253,015
+11,829
| +5% | +US$95.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
149
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$1965만 | 0.18% |
778,356
+37,703
| +5% | +US$95.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
150
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1962만 | 0.18% |
267,227
-12,374
| -4% | -US$90.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.