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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 19,5 mi | 0,18% |
89.553
+7.552
| +9% | +US$ 1,58 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
152
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 19,4 mi | 0,18% |
202.906
+2.779
| +1% | +US$ 262 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 19,4 mi | 0,18% |
81.857
+25.386
| +45% | +US$ 5,83 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
154
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 19,2 mi | 0,18% |
37.723
-855
| -2% | -US$ 462 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,24 bi
| US$ 19,2 mi | 0,18% |
791.079
+17.659
| +2% | +US$ 429 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 19,2 mi | 0,17% |
218.268
+5.443
| +3% | +US$ 464 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
ASML
ASML
US$ 577 bi
| US$ 18,9 mi | 0,17% |
9.497
+40
| +0,4% | +US$ 63,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 18,8 mi | 0,17% |
85.200
+6.967
| +9% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Cummins
CMI
US$ 63,2 bi
| US$ 18,5 mi | 0,17% |
25.933
-7.437
| -22% | -US$ 4,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$ 379 mi
| US$ 18,4 mi | 0,17% |
723.444
+217.476
| +43% | +US$ 5,53 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12 bi
| US$ 18,2 mi | 0,17% |
131.886
-31.367
| -19% | -US$ 4,45 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
162
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 17,9 mi | 0,16% |
592.102
+84.948
| +17% | +US$ 2,38 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,22 bi
| US$ 17,7 mi | 0,16% |
153.651
-27.697
| -15% | -US$ 3,07 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
164
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,21 bi
| US$ 16,3 mi | 0,15% |
+141.191
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 609 mi
| US$ 16,2 mi | 0,15% |
571.512
+104.465
| +22% | +US$ 2,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Oracle
ORCL
US$ 369 bi
| US$ 16 mi | 0,15% |
109.275
+45.549
| +71% | +US$ 8,25 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
167
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68 bi
| US$ 16 mi | 0,15% |
88.953
+25.667
| +41% | +US$ 4,92 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
168
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 16 mi | 0,15% |
433.379
+26.747
| +7% | +US$ 921 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
169
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 15,9 mi | 0,14% |
117.286
+35.819
| +44% | +US$ 5,36 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 15,9 mi | 0,14% |
125.525
-6.539
| -5% | -US$ 862 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,7 bi
| US$ 15,8 mi | 0,14% |
85.447
+58.108
| +213% | +US$ 10,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
172
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 15,6 mi | 0,14% |
37.105
+2.403
| +7% | +US$ 956 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
173
Emerson Electric
EMR
US$ 94,5 bi
| US$ 15,5 mi | 0,14% |
108.021
+66.204
| +158% | +US$ 9,32 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
174
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,26 bi
| US$ 15,4 mi | 0,14% |
79.225
+16.808
| +27% | +US$ 2,97 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
175
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 15,3 mi | 0,14% |
29.539
-1.127
| -4% | -US$ 571 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.