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Benjamin Edwards Inc

Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen

AUM 11 Mrd. $ Umschlag 13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+43,1 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+33 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+30,1 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+29,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+48,7 Mio. $
2
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+44,3 Mio. $
3
HYBB-Symbol
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
+36,3 Mio. $
4
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+36 Mio. $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+33,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,99 %
2 Technologie 14,8 %
3 Industrie 6,76 %
4 Finanzwesen 6,11 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBOE-Symbol
201
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,11 %
49.788
+10.338
+26 % +3,16 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VWOB-Symbol
202
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
12 Mio. $ 0,11 %
179.179
-27.312
-13 % -1,83 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GD-Symbol
203
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,11 %
33.571
-1.410
-4 % -482.944 $
2019 Q3
27 Quartale
CB-Symbol
204
Chubb
CB
137 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,11 %
34.686
-2.242
-6 % -731.268 $
2021 Q3
19 Quartale
VUG-Symbol
205
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,11 %
137.138
+16.364
+14 % +1,38 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IJR-Symbol
206
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,11 %
79.189
+2.184
+3 % +299.722 $
2019 Q2
28 Quartale
PREF-Symbol
207
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,94 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,11 %
614.837
-47.838
-7 % -908.606 $
2019 Q1
29 Quartale
VRP-Symbol
208
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,11 %
478.808
-33.470
-7 % -813.893 $
2019 Q1
29 Quartale
USB-Symbol
209
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,11 %
190.991
+2.319
+1 % +129.940 $
2019 Q1
29 Quartale
FBT-Symbol
210
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,96 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,1 %
46.033
-12.168
-21 % -2,62 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
CGMU-Symbol
211
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,1 %
404.334
+69.575
+21 % +1,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FTA-Symbol
212
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
11 Mio. $ 0,1 %
113.868
+9.090
+9 % +861.010 $
2020 Q1
25 Quartale
GS-Symbol
213
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
11 Mio. $ 0,1 %
10.883
-314
-3 % -306.133 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHG-Symbol
214
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,1 %
325.020
+19.755
+6 % +654.627 $
2024 Q3
7 Quartale
AXP-Symbol
215
American Express
AXP
212 Mrd. $
11 Mio. $ 0,1 %
32.451
+809
+3 % +259.021 $
2020 Q1
25 Quartale
VWO-Symbol
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,1 %
178.439
-4.404
-2 % -258.831 $
2024 Q3
7 Quartale
ARES-Symbol
217
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,1 %
95.399
+8.016
+9 % +961.690 $
2021 Q2
20 Quartale
CRM-Symbol
218
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,1 %
67.700
-25.147
-27 % -4,42 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PCS-Symbol
219
PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF
PCS
619 Mio. $
10,4 Mio. $ 0,09 %
208.330
+4.481
+2 % +224.361 $
2026 Q1
1 Quartal
GRMN-Symbol
220
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,09 %
43.483
+841
+2 % +204.521 $
2021 Q2
20 Quartale
DUK-Symbol
221
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,09 %
80.744
+178
+0,2 % +22.453 $
2019 Q2
28 Quartale
EXPD-Symbol
222
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,09 %
62.612
-1.766
-3 % -273.106 $
2021 Q3
19 Quartale
VBIL-Symbol
223
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,09 %
134.338
-31.544
-19 % -2,38 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PULS-Symbol
224
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,09 %
204.983
+9.956
+5 % +494.079 $
2024 Q3
7 Quartale
JQUA-Symbol
225
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
10 Mio. $ 0,09 %
138.425
+2.046
+2 % +139.098 $
2024 Q3
7 Quartale
7 8
9
10 11

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RK Capital Management (Florida) Weston, Florida 10,8 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRS Investment Management
SRS Investment Management New York 10,8 Mrd. $ AUM 34,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avoro Capital Advisors
Avoro Capital Advisors New York 11,1 Mrd. $ AUM 207,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
  • Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
  • Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .