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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KBR
KBR
4,98 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,31 % |
1.127.218
+40.680
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
PACS Group
PACS
7,59 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,31 % |
912.492
+4.774
| +0,5 % | +171.672 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,31 % |
784.071
-174.849
| -18 % | -8,22 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
79
Silgan Holdings
SLGN
4,15 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,3 % |
809.176
+50.628
| +7 % | +2,02 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
80
FormFactor
FORM
7,69 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,3 % |
234.556
-217.307
| -48 % | -28,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
AMN Healthcare
AMN
1,84 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,3 % |
1.149.232
+140.245
| +14 % | +3,62 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Trex
TREX
5,11 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,3 % |
741.113
+215.257
| +41 % | +8,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Walker & Dunlop
WD
1,17 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,3 % |
676.507
+55.589
| +9 % | +2,81 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
84
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,29 % |
3.676.084
+2.212.462
| +151 % | +19 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
85
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,29 % |
3.321.831
+380.105
| +13 % | +3,78 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
86
Select Water Solutions
WTTR
2,31 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,29 % |
1.812.157
-268.239
| -13 % | -4,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
87
Euronet Worldwide
EEFT
2,46 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,29 % |
492.223
+240.570
| +96 % | +16,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
88
nLIGHT
LASR
2,09 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,28 % |
506.972
-147.547
| -23 % | -10,3 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
89
Luxfer Holdings
LXFR
466 Mio. $
| 35 Mio. $ | 0,28 % |
1.939.410
+127.287
| +7 % | +1,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,28 % |
349.616
-12.055
| -3 % | -1,32 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
91
Camtek
CAMT
5,65 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,28 % |
210.711
+8.223
| +4 % | +1,46 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
92
Limbach Holdings
LMB
567 Mio. $
| 34,2 Mio. $ | 0,28 % |
444.317
+63.553
| +17 % | +5,28 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
93
NPK International
NPKI
924 Mio. $
| 34,2 Mio. $ | 0,28 % |
2.149.100
+78.090
| +4 % | +1,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
Origin Bancorp
OBK
1,63 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,27 % |
666.284
-180.943
| -21 % | -8,52 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
95
Artisan Partners
APAM
2,39 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,27 % |
978.485
+5.258
| +0,5 % | +193.386 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,27 % |
680.973
-35.466
| -5 % | -1,54 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
97
Hingham Institution for Saving
HIFS
666 Mio. $
| 33,6 Mio. $ | 0,27 % |
109.447
-8.840
| -7 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
98
Envista
NVST
3,79 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,27 % |
1.270.717
+292.270
| +30 % | +7,37 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
Hackett Group
HCKT
306 Mio. $
| 33,3 Mio. $ | 0,27 % |
3.095.670
+132.188
| +4 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
Construction Partners
ROAD
4,7 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,27 % |
279.872
+96.468
| +53 % | +11,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .