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Royce & Associates

Royce & Associates Portfolio-Positionen

AUM 12,4 Mrd. $ Umschlag 20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+43,3 Mio. $
2
MSA-Symbol
Mine Safety
MSA
+37,1 Mio. $
3
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+34,7 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+24,6 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHU-Symbol
Cohu
COHU
+54,5 Mio. $
2
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+51,1 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+44,5 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+40,2 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+35,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,88 %
2 Technologie 19,45 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LION-Symbol
126
Lionsgate Studios
LION
3,72 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,23 %
1.865.693
+156.431
+9 % +2,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PLPC-Symbol
127
Preformed Line Products
PLPC
1,61 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,23 %
69.572
-7.922
-10 % -2,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WWD-Symbol
128
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,23 %
67.099
+169
+0,3 % +64.097 $
2013 Q2
52 Quartale
AGI-Symbol
129
Alamos Gold
AGI
12,5 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,23 %
940.991
-83.784
-8 % -3,39 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AIR-Symbol
130
AAR Corp
AIR
3,83 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,23 %
199.211
+28.324
+17 % +3,34 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ACVA-Symbol
131
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
28,4 Mio. $ 0,23 %
3.954.449
+1.293.151
+49 % +7,33 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MMS-Symbol
132
Maximus
MMS
3,3 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,23 %
527.018
+154.476
+41 % +9,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MEC-Symbol
133
Mayville Engineering Co
MEC
324 Mio. $
28,2 Mio. $ 0,23 %
752.083
+1.082
+0,1 % +28.920 $
2022 Q4
14 Quartale
MGNI-Symbol
134
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
28 Mio. $ 0,23 %
1.473.397
+107.908
+8 % +1,55 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
TSEM-Symbol
135
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,22 %
106.702
-3.956
-4 % -947.881 $
2025 Q3
3 Quartale
MC-Symbol
136
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,22 %
424.508
+94.519
+29 % +6,2 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
GABC-Symbol
137
German American Bancorp
GABC
1,91 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,22 %
582.529
+34.077
+6 % +1,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MG-Symbol
138
Mistras Group
MG
686 Mio. $
27,6 Mio. $ 0,22 %
1.580.728
+47.676
+3 % +848.380 $
2017 Q3
35 Quartale
AMRC-Symbol
139
Ameresco
AMRC
983 Mio. $
27,5 Mio. $ 0,22 %
998.183
-251.725
-20 % -7,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CMC-Symbol
140
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,22 %
434.311
+29.560
+7 % +2,08 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
CXT-Symbol
141
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,22 %
529.076
+78.536
+17 % +3,35 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CENTA-Symbol
142
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,22 %
697.855
+468.095
+204 % +16,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RELL-Symbol
143
Richardson Electronics
RELL
263 Mio. $
27,1 Mio. $ 0,22 %
1.422.938
– –
2013 Q2
52 Quartale
ORN-Symbol
144
Orion Group Holdings
ORN
353 Mio. $
26,9 Mio. $ 0,22 %
1.601.034
+117.520
+8 % +1,62 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SEI-Symbol
145
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,22 %
333.547
+6.380
+2 % +455.931 $
2023 Q1
13 Quartale
AMSF-Symbol
146
AMERISAFE
AMSF
488 Mio. $
26,7 Mio. $ 0,22 %
790.084
+147.618
+23 % +4,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KOPN-Symbol
147
Kopin
KOPN
610 Mio. $
26,7 Mio. $ 0,21 %
5.952.840
-1.265.357
-18 % -5,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
INVA-Symbol
148
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,21 %
1.172.690
+111.242
+10 % +2,55 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SITM-Symbol
149
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,21 %
35.670
– –
2021 Q2
20 Quartale
BCML-Symbol
150
BayCom
BCML
333 Mio. $
26,5 Mio. $ 0,21 %
805.051
+82.860
+11 % +2,54 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
4 5
6
7 8

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Sculptor Capital
Sculptor Capital New York 12,3 Mrd. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Employees Retirement System of Texas Austin, Texas 12,6 Mrd. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Personalized Indexing Management
Vanguard Personalized Indexing Management Oakland, California 12,2 Mrd. $ AUM 47,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .