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Royce & Associates

Royce & Associates Portfolio-Positionen

AUM 12,4 Mrd. $ Umschlag 20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+43,3 Mio. $
2
MSA-Symbol
Mine Safety
MSA
+37,1 Mio. $
3
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+34,7 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+24,6 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHU-Symbol
Cohu
COHU
+54,5 Mio. $
2
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+51,1 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+44,5 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+40,2 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+35,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,88 %
2 Technologie 19,45 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USLM-Symbol
176
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,19 %
220.563
+129.591
+142 % +15 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMSC-Symbol
177
American Superconductor
AMSC
1,22 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,19 %
555.821
+13.043
+2 % +589.718 $
2017 Q1
37 Quartale
PENG-Symbol
178
Penguin Solutions Inc
PENG
2,74 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,18 %
301.775
-678.974
-69 % -30,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AZTA-Symbol
179
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,18 %
891.419
+368.111
+70 % +8,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DNOW-Symbol
180
DNOW Inc
DNOW
2,84 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,18 %
1.751.649
+92.955
+6 % +1,21 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
MORN-Symbol
181
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,18 %
144.996
-29.279
-17 % -5,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SLVM-Symbol
182
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,18 %
597.357
+121.515
+26 % +4,93 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
POWL-Symbol
183
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,18 %
78.747
-44.913
-36 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HLIO-Symbol
184
Helios Technologies
HLIO
2,18 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,18 %
252.199
-13.910
-5 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LINC-Symbol
185
Lincoln Educational Services
LINC
688 Mio. $
22,5 Mio. $ 0,18 %
450.371
+91.707
+26 % +4,15 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ATEN-Symbol
186
A10 Networks
ATEN
1,85 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,18 %
597.646
-219.784
-27 % -6,38 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AXSM-Symbol
187
Axsome Therapeutics
AXSM
7,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,18 %
91.041
-2.976
-3 % -645.395 $
2024 Q1
9 Quartale
PWP-Symbol
188
Perella Weinberg Partners
PWP
957 Mio. $
22,2 Mio. $ 0,18 %
1.393.188
+421.197
+43 % +7,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TTI-Symbol
189
TETRA Technologies
TTI
789 Mio. $
22,2 Mio. $ 0,18 %
1.955.138
+273.380
+16 % +2,68 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ONT-Symbol
190
Onterris Inc
ONT
521 Mio. $
22,1 Mio. $ 0,18 %
1.094.077
+139.301
+15 % +2,6 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GCMG-Symbol
191
GCM Grosvenor
GCMG
756 Mio. $
21,9 Mio. $ 0,18 %
1.784.126
+2.699
+0,2 % +29.520 $
2020 Q3
23 Quartale
ASTH-Symbol
192
Astrana Health
ASTH
1,86 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,18 %
472.480
+75.519
+19 % +2,72 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FC-Symbol
193
Franklin Covey
FC
211 Mio. $
21,6 Mio. $ 0,17 %
881.361
-161.349
-15 % -3,68 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
BV-Symbol
194
BrightView Holdings
BV
981 Mio. $
21,4 Mio. $ 0,17 %
1.510.998
+1.090.887
+260 % +13,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RL-Symbol
195
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,17 %
53.086
-13.095
-20 % -4,87 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
EBF-Symbol
196
Ennis
EBF
573 Mio. $
21,2 Mio. $ 0,17 %
999.400
-54.748
-5 % -1,14 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
AIOT-Symbol
197
PowerFleet Inc
AIOT
357 Mio. $
21,2 Mio. $ 0,17 %
5.544.177
+561.859
+11 % +1,97 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
PRVA-Symbol
198
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,17 %
825.171
+157.530
+24 % +3,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AIT-Symbol
199
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,17 %
62.440
-2.185
-3 % -670.339 $
2013 Q2
52 Quartale
TNC-Symbol
200
Tennant Co
TNC
1,13 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,17 %
241.000
+181.000
+302 % +15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
6 7
8
9 10

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Sculptor Capital
Sculptor Capital New York 12,3 Mrd. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Employees Retirement System of Texas Austin, Texas 12,6 Mrd. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vanguard Personalized Indexing Management Oakland, California 12,2 Mrd. $ AUM 47,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .