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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Radiant Logistics
RLGT
410 Mio. $
| 26,4 Mio. $ | 0,21 % |
2.790.296
+264.970
| +10 % | +2,23 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
152
Live Oak Bancshares
LOB
1,63 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,21 % |
646.091
+72.241
| +13 % | +2,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
Merchants Bancorp
MBIN
2,25 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,21 % |
527.047
-40.220
| -7 % | -1,91 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
154
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,14 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,21 % |
1.079.940
-109.561
| -9 % | -2,38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
155
Flotek Industries
FTK
866 Mio. $
| 26 Mio. $ | 0,21 % |
1.105.132
+267.007
| +32 % | +5,17 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,21 % |
1.100.000
-290.000
| -21 % | -6,07 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
157
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,21 % |
712.656
-82.499
| -10 % | -2,88 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
158
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,36 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,21 % |
434.059
+675
| +0,2 % | +38.189 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
159
AngioDynamics
ANGO
520 Mio. $
| 25,6 Mio. $ | 0,21 % |
1.969.835
+440.884
| +29 % | +5,02 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
160
Modine Manufacturing
MOD
7,09 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,2 % |
94.815
-1.950
| -2 % | -513.994 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
161
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| 25,2 Mio. $ | 0,2 % |
1.716.828
+142.535
| +9 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,2 % |
308.726
+47.390
| +18 % | +3,75 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
163
Abacus Global Management
ABX
812 Mio. $
| 24,9 Mio. $ | 0,2 % |
2.323.337
+206.470
| +10 % | +1,89 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
164
inTEST
INTT
176 Mio. $
| 24,5 Mio. $ | 0,2 % |
1.349.896
-82.000
| -6 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
165
Marten Transport
MRTN
962 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,19 % |
1.394.890
+414.680
| +42 % | +6,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,19 % |
1.043.216
+193.771
| +23 % | +3,71 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,19 % |
289.169
+26.045
| +10 % | +1,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
168
Kforce
KFRC
1,05 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,19 % |
511.981
+184.588
| +56 % | +7,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
169
Pool Corp
POOL
7,23 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,19 % |
111.533
+70.542
| +172 % | +14,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,19 % |
174.794
+58.862
| +51 % | +7,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,19 % |
146.923
-19.716
| -12 % | -2,58 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
172
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,19 % |
79.530
-24.010
| -23 % | -5,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
Titan Machinery
TITN
544 Mio. $
| 23,5 Mio. $ | 0,19 % |
1.114.037
+199.643
| +22 % | +4,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
174
Kodiak Gas Services
KGS
4,48 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,19 % |
311.031
-26.000
| -8 % | -1,77 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
175
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,19 % |
914.348
+235.578
| +35 % | +5,36 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .