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Royce & Associates

Royce & Associates Portfolio-Positionen

AUM 12,4 Mrd. $ Umschlag 20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+43,3 Mio. $
2
MSA-Symbol
Mine Safety
MSA
+37,1 Mio. $
3
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+34,7 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+24,6 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHU-Symbol
Cohu
COHU
+54,5 Mio. $
2
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+51,1 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+44,5 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+40,2 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+35,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,88 %
2 Technologie 19,45 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNEX-Symbol
201
StoneX
SNEX
6,82 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,17 %
264.011
-2.559
-1 % -192.028 $
2013 Q2
52 Quartale
REZI-Symbol
202
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,17 %
668.493
+129.706
+24 % +4,46 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
RNGR-Symbol
203
Ranger Energy Services
RNGR
349 Mio. $
20,8 Mio. $ 0,17 %
1.296.607
+253.519
+24 % +4,15 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
HZO-Symbol
204
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,17 %
566.666
+65.510
+13 % +2,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ESQ-Symbol
205
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,5 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,17 %
172.177
+9.831
+6 % +1,09 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ETD-Symbol
206
Ethan Allen Interiors
ETD
515 Mio. $
20,4 Mio. $ 0,16 %
914.280
+91.767
+11 % +1,95 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
APEI-Symbol
207
American Public Education
APEI
893 Mio. $
20,3 Mio. $ 0,16 %
378.133
+51.690
+16 % +2,84 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
THRM-Symbol
208
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,16 %
593.195
+103.060
+21 % +3,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PRSU-Symbol
209
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,16 %
355.923
+43.420
+14 % +1,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGYS-Symbol
210
Agilysys
AGYS
3,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,16 %
187.893
+15.327
+9 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VECO-Symbol
211
Veeco
VECO
2,57 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,16 %
258.866
-219.000
-46 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AX-Symbol
212
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,16 %
201.214
+66.598
+49 % +6 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
GBCI-Symbol
213
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,16 %
378.422
-19.306
-5 % -930.559 $
2024 Q2
8 Quartale
SOPH-Symbol
214
SOPHiA GENETICS
SOPH
626 Mio. $
19,5 Mio. $ 0,16 %
3.381.736
+1.565.424
+86 % +7,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TBI-Symbol
215
Trueblue
TBI
284 Mio. $
19,5 Mio. $ 0,16 %
2.792.612
+679.802
+32 % +3,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CTS-Symbol
216
CTS Corp
CTS
1,52 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,16 %
297.648
+11.161
+4 % +669.355 $
2020 Q3
23 Quartale
SD-Symbol
217
SandRidge Energy
SD
547 Mio. $
19,2 Mio. $ 0,15 %
1.400.567
+139.882
+11 % +2,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RHI-Symbol
218
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
19 Mio. $ 0,15 %
619.320
+215.119
+53 % +6,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SIMO-Symbol
219
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,15 %
56.760
-50.480
-47 % -11,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IPGP-Symbol
220
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,15 %
160.853
+24.832
+18 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVGS-Symbol
221
Navigator Holdings
NVGS
1,33 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,15 %
1.007.624
+143.000
+17 % +3,1 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
NGVC-Symbol
222
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
725 Mio. $
18,6 Mio. $ 0,15 %
+600.263
Neu +17,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SFM-Symbol
223
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,15 %
+219.915
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALHC-Symbol
224
Alignment Healthcare
ALHC
1,67 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,15 %
780.938
+223.000
+40 % +4,28 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MTDR-Symbol
225
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,15 %
373.494
+49.362
+15 % +2,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .