Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Varex Imaging
VREX
$7.83億
| $1810万 | 0.17% |
980,958
+108,165
| +12% | +$166万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
202
Kontoor Brands
KTB
$43.7億
| $1808万 | 0.16% |
286,826
-2,343
| -0.8% | -$18.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
203
M-tron Industries
MPTI
$2.93億
| $1796万 | 0.16% |
229,507
+72,912
| +47% | +$591万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
204
Flowco Holdings
FLOC
$9.47億
| $1792万 | 0.16% |
989,909
+422,059
| +74% | +$875万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
205
Metallus
MTUS
$7.26億
| $1776万 | 0.16% |
935,197
-53,237
| -5% | -$105万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
206
Target Hospitality
TH
$11.6億
| $1772万 | 0.16% |
898,625
+374,684
| +72% | +$669万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
207
SandRidge Energy
SD
$4.75億
| $1752万 | 0.16% |
1,298,749
-101,818
| -7% | -$142万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
208
nLIGHT
LASR
$25.9億
| $1750万 | 0.16% |
449,433
-57,539
| -11% | -$309万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
209
inTEST
INTT
$1.9億
| $1748万 | 0.16% |
1,477,991
+128,095
| +9% | +$164万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
210
FIVE9
FIVN
$20.9億
| $1734万 | 0.16% |
509,918
+24,056
| +5% | +$73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
Marten Transport
MRTN
$9.8億
| $1731万 | 0.16% |
1,339,903
-54,987
| -4% | -$83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
212
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$18.4億
| $1731万 | 0.16% |
439,078
+11,211
| +3% | +$45.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
213
Chewy
CHWY
$90.6億
| $1725万 | 0.16% |
948,048
+556,971
| +142% | +$1214万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
214
Concentra Group Holdings
CON
$54.3億
| $1725万 | 0.16% |
501,174
-26,678
| -5% | -$89.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
215
FTAI Aviation
FTAI
$195億
| $1720万 | 0.16% |
102,960
-6,662
| -6% | -$136万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
216
Viant Technology
DSP
$2.64億
| $1714万 | 0.16% |
1,392,004
+320,781
| +30% | +$400万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
217
Helios Technologies
HLIO
$16億
| $1692万 | 0.15% |
249,145
-3,054
| -1% | -$23.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
218
Gentherm
THRM
$16.2億
| $1683万 | 0.15% |
505,462
-87,733
| -15% | -$340万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
219
Varonis Systems
VRNS
$56.6億
| $1680万 | 0.15% |
353,982
-30,434
| -8% | -$136万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
220
Amplitude
AMPL
$21.6億
| $1678万 | 0.15% |
1,211,654
+160,678
| +15% | +$186万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
221
Axsome Therapeutics
AXSM
$78.1億
| $1655万 | 0.15% |
89,761
-1,280
| -1% | -$27.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
222
Oppenheimer Holdings
OPY
$9.8億
| $1649万 | 0.15% |
139,822
-30,254
| -18% | -$350万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
223
Materion
MTRN
$44.5億
| $1645万 | 0.15% |
61,034
-18,496
| -23% | -$464万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
224
NCR Atleos
NATL
$35.4億
| $1629万 | 0.15% |
360,630
-31,713
| -8% | -$147万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
225
StoneX
SNEX
$70.1億
| $1625万 | 0.15% |
251,455
-12,556
| -5% | -$89.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。