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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Stratasys
SSYS
631 Mio. $
| – | – |
-190.050
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
827
Standex International
SXI
2,99 Mrd. $
| – | – |
-1.857
| Geschlossen | -473.275 $ | – |
|
828
Talos Energy
TALO
3,04 Mrd. $
| – | – |
-36.715
| Geschlossen | -578.628 $ | – |
|
829
Tiptree Inc
TIPT
612 Mio. $
| – | – |
-111.959
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
830
Transmedics
TMDX
2,42 Mrd. $
| – | – |
-244.382
| Geschlossen | -24,3 Mio. $ | – |
|
831
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-143.443
| Geschlossen | -8,35 Mio. $ | – |
|
832
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-56.743
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
833
Trustmark
TRMK
2,68 Mrd. $
| – | – |
-21.161
| Geschlossen | -891.725 $ | – |
|
834
Nicht mehr gelistet
Udemy
UDMY
| – | – |
-12.016
| Geschlossen | -55.514 $ | – |
|
835
Unifirst Corp
UNF
4,53 Mrd. $
| – | – |
-11.695
| Geschlossen | -2,94 Mio. $ | – |
|
836
Urban Outfitters
URBN
7,77 Mrd. $
| – | – |
-6.195
| Geschlossen | -392.453 $ | – |
|
837
Veritone
VERI
60,8 Mio. $
| – | – |
-1.322.000
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
838
Vertex
VERX
2,4 Mrd. $
| – | – |
-136.032
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
839
Vestis
VSTS
2 Mrd. $
| – | – |
-66.586
| Geschlossen | -523.366 $ | – |
|
840
NCR Voyix
VYX
1,07 Mrd. $
| – | – |
-130.200
| Geschlossen | -824.166 $ | – |
|
841
Winnebago Industries
WGO
810 Mio. $
| – | – |
-128.390
| Geschlossen | -3,98 Mio. $ | – |
|
842
WIX.com
WIX
3,31 Mrd. $
| – | – |
-18.557
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
843
Worthington Enterprises
WOR
3,12 Mrd. $
| – | – |
-4.443
| Geschlossen | -231.658 $ | – |
|
844
WSFS Financial
WSFS
4,03 Mrd. $
| – | – |
-6.354
| Geschlossen | -415.933 $ | – |
|
845
XPEL
XPEL
1,18 Mrd. $
| – | – |
-6.929
| Geschlossen | -306.678 $ | – |
|
846
Zymeworks
ZYME
2,07 Mrd. $
| – | – |
-299.202
| Geschlossen | -7,49 Mio. $ | – |
|
847
Core Natural Resources Inc
CNR
4,51 Mrd. $
| – | – |
-22.653
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
848
SOLV Energy Inc
MWH
4,56 Mrd. $
| – | – |
-20.005
| Geschlossen | -600.750 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .