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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Kura Sushi USA
KRUS
382 Mio. $
| – | – |
-61.014
| Geschlossen | -4,26 Mio. $ | – |
|
802
LeMaitre Vascular
LMAT
1,93 Mrd. $
| – | – |
-3.582
| Geschlossen | -391.047 $ | – |
|
803
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,2 Mrd. $
| – | – |
-5.970
| Geschlossen | -497.241 $ | – |
|
804
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| – | – |
-21.552
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
805
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,04 Mrd. $
| – | – |
-24.090
| Geschlossen | -760.521 $ | – |
|
806
MarketWise
MKTW
52,6 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -468.000 $ | – |
|
807
Monro
MNRO
414 Mio. $
| – | – |
-23.584
| Geschlossen | -378.287 $ | – |
|
808
Insight Enterprises
NSIT
5,19 Mrd. $
| – | – |
-17.714
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
809
Accendra Health
ACH
16,7 Mio. $
| – | – |
-25.698
| Geschlossen | -58.591 $ | – |
|
810
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| – | – |
-10.031
| Geschlossen | -115.056 $ | – |
|
811
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
| – | – |
-215.051
| Geschlossen | -4,94 Mio. $ | – |
|
812
PAR Technology
PAR
738 Mio. $
| – | – |
-579.416
| Geschlossen | -7,72 Mio. $ | – |
|
813
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| – | – |
-13.752
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
814
Pricesmart
PSMT
5,28 Mrd. $
| – | – |
-10.506
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
815
Personalis
PSNL
1,69 Mrd. $
| – | – |
-156.036
| Geschlossen | -993.949 $ | – |
|
816
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,96 Mrd. $
| – | – |
-14.349
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
817
ProPetro Holding
PUMP
895 Mio. $
| – | – |
-29.755
| Geschlossen | -428.770 $ | – |
|
818
RH
RH
2,6 Mrd. $
| – | – |
-59.300
| Geschlossen | -8,29 Mio. $ | – |
|
819
Renasant Corp
RNST
3,8 Mrd. $
| – | – |
-22.400
| Geschlossen | -809.312 $ | – |
|
820
Scholastic
SCHL
709 Mio. $
| – | – |
-5.241
| Geschlossen | -204.713 $ | – |
|
821
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-55.490
| Geschlossen | -2,33 Mio. $ | – |
|
822
Seneca Foods Class A
SENEA
1,07 Mrd. $
| – | – |
-109.789
| Geschlossen | -16,6 Mio. $ | – |
|
823
Steven Madden
SHOO
3,16 Mrd. $
| – | – |
-29.455
| Geschlossen | -999.114 $ | – |
|
824
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| – | – |
-427.416
| Geschlossen | -5,05 Mio. $ | – |
|
825
Nicht mehr gelistet
Sun Country Airlines
SNCY
| – | – |
-119.685
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .