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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
BellRing Brands
BRBR
1,08 Mrd. $
| 165.917 $ | ﹤0,01 % |
+12.822
| Neu | +154.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
727
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 142.536 $ | ﹤0,01 % |
10.790
-534.590
| -98 % | -6,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
728
Angi Inc
ANGI
240 Mio. $
| 136.059 $ | ﹤0,01 % |
22.867
+11.754
| +106 % | +72.516 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
729
AMC Global Media
AMCX
309 Mio. $
| 124.191 $ | ﹤0,01 % |
12.444
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
730
Taboola.com
TBLA
929 Mio. $
| 122.875 $ | ﹤0,01 % |
24.575
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
731
GoodRx Holdings
GDRX
1,19 Mrd. $
| 109.768 $ | ﹤0,01 % |
38.114
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
Teladoc Health
TDOC
1,21 Mrd. $
| 109.494 $ | ﹤0,01 % |
+12.912
| Neu | +85.922 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
733
Cricut
CRCT
1,27 Mrd. $
| 105.799 $ | ﹤0,01 % |
24.100
-355
| -1 % | -1.518 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
734
Bumble
BMBL
800 Mio. $
| 104.854 $ | ﹤0,01 % |
32.767
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
735
Repay Holdings
RPAY
361 Mio. $
| 99.065 $ | ﹤0,01 % |
23.587
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
736
Coursera
COUR
1,25 Mrd. $
| 97.510 $ | ﹤0,01 % |
+17.289
| Neu | +98.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
BRC Group Holdings
RILY
168 Mio. $
| 93.441 $ | ﹤0,01 % |
11.622
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
Acco Brands
ACCO
403 Mio. $
| 89.515 $ | ﹤0,01 % |
21.518
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
739
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
316 Mio. $
| 82.262 $ | ﹤0,01 % |
+4.520
| Neu | +91.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
740
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
592 Mio. $
| 78.108 $ | ﹤0,01 % |
+18.553
| Neu | +71.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
741
Acacia Research
ACTG
426 Mio. $
| 68.087 $ | ﹤0,01 % |
14.611
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
742
Myriad Genetics
MYGN
625 Mio. $
| 67.081 $ | ﹤0,01 % |
+11.748
| Neu | +53.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
743
Resources Connection
RGP
92 Mio. $
| 61.838 $ | ﹤0,01 % |
14.550
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
744
Marqeta
MQ
1,88 Mrd. $
| 60.997 $ | ﹤0,01 % |
3.756
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
745
MiMedx Group
MDXG
578 Mio. $
| 56.672 $ | ﹤0,01 % |
14.720
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
746
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
287 Mio. $
| 55.917 $ | ﹤0,01 % |
+18.891
| Neu | +54.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
Niagen Bioscience
NAGE
200 Mio. $
| 38.819 $ | ﹤0,01 % |
+12.169
| Neu | +49.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
ADMA Biologics
ADMA
2,5 Mrd. $
| – | – |
-27.124
| Geschlossen | -244.387 $ | – |
|
749
Adient
ADNT
1,29 Mrd. $
| – | – |
-30.099
| Geschlossen | -608.301 $ | – |
|
750
Addus HomeCare
ADUS
2,3 Mrd. $
| – | – |
-6.048
| Geschlossen | -566.395 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .