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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Diodes
DIOD
3,87 Mrd. $
| – | – |
-6.479
| Geschlossen | -442.257 $ | – |
|
777
Brinker International
EAT
7,84 Mrd. $
| – | – |
-3.804
| Geschlossen | -543.097 $ | – |
|
778
Elanco Animal Health
ELAN
11,4 Mrd. $
| – | – |
-469.916
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
779
e.l.f. Beauty
ELF
6,64 Mrd. $
| – | – |
-134.500
| Geschlossen | -8,15 Mio. $ | – |
|
780
EPAM Systems
EPAM
6,99 Mrd. $
| – | – |
-58.400
| Geschlossen | -7,91 Mio. $ | – |
|
781
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-2.626.995
| Geschlossen | -7,2 Mio. $ | – |
|
782
Nicht mehr gelistet
European Wax Center
EWCZ
| – | – |
-14.075
| Geschlossen | -81.354 $ | – |
|
783
First Commonwealth Financial
FCF
2,14 Mrd. $
| – | – |
-48.209
| Geschlossen | -847.514 $ | – |
|
784
Franklin Electric
FELE
4,36 Mrd. $
| – | – |
-2.957
| Geschlossen | -272.547 $ | – |
|
785
Shift4
FOUR
2,9 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
786
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| – | – |
-56.346
| Geschlossen | -530.779 $ | – |
|
787
Forward Air
FWRD
514 Mio. $
| – | – |
-347.998
| Geschlossen | -5,82 Mio. $ | – |
|
788
G-III Apparel Group
GIII
1,27 Mrd. $
| – | – |
-21.958
| Geschlossen | -608.237 $ | – |
|
789
Gogo Inc
GOGO
298 Mio. $
| – | – |
-63.367
| Geschlossen | -254.735 $ | – |
|
790
Helen of Troy
HELE
657 Mio. $
| – | – |
-10.626
| Geschlossen | -153.227 $ | – |
|
791
HNI Corp
HNI
3,46 Mrd. $
| – | – |
-44.248
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
792
Hilltop Holdings
HTH
2,1 Mrd. $
| – | – |
-129.540
| Geschlossen | -4,64 Mio. $ | – |
|
793
Hertz
HTZ
688 Mio. $
| – | – |
-49.678
| Geschlossen | -229.016 $ | – |
|
794
InterDigital
IDCC
8,46 Mrd. $
| – | – |
-2.698
| Geschlossen | -814.796 $ | – |
|
795
IDT Corp
IDT
2,04 Mrd. $
| – | – |
-144.628
| Geschlossen | -7,1 Mio. $ | – |
|
796
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,06 Mrd. $
| – | – |
-9.900
| Geschlossen | -301.752 $ | – |
|
797
International Seaways
INSW
5,85 Mrd. $
| – | – |
-26.337
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
798
Jackson Financial
JXN
8,97 Mrd. $
| – | – |
-8.490
| Geschlossen | -897.563 $ | – |
|
799
Kennametal
KMT
2,29 Mrd. $
| – | – |
-16.821
| Geschlossen | -607.743 $ | – |
|
800
Koppers
KOP
756 Mio. $
| – | – |
-8.237
| Geschlossen | -318.607 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .