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Royce & Associates

Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$124억 회전율 20.64%
1년 추정 수익률 64.17%
 

Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.76%
1년 예상 수익률
+64.17%
3년 예상 수익률
+130.04%
5년 예상 수익률
+162.54%
10년 예상 수익률
+785.49%
AUM
US$124억
AUM 성장
+US$22.9억
자금 흐름
-US$807만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
9.07%
보유액
848
신규
74
증가
361
축소
233
청산됨
101
평균 보유 기간
4.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MANH 아이콘
Manhattan Associates
MANH
+US$4330만
2
MSA 아이콘
Mine Safety
MSA
+US$3711만
3
YSWY 아이콘
Yesway Inc
YSWY
+US$3468만
4
DORM 아이콘
Dorman Products
DORM
+US$2459만
5
AVTR 아이콘
Avantor
AVTR
+US$1904만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
COHU 아이콘
Cohu
COHU
+US$5446만
2
CPRX 아이콘
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+US$5109만
3
MKSI 아이콘
MKS Inc
MKSI
+US$4447만
4
VSH 아이콘
Vishay Intertechnology
VSH
+US$4018만
5
LFUS 아이콘
Littelfuse
LFUS
+US$3541만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 27.08%
2 정보기술 19.45%
3 금융 14.84%
4 임의소비재 12.65%
5 헬스케어 9.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DIOD 아이콘
776
Diodes
DIOD
US$37.2억
– –
-6,479
청산됨 -US$44.2만 –
EAT 아이콘
777
Brinker International
EAT
US$88.5억
– –
-3,804
청산됨 -US$54.3만 –
ELAN 아이콘
778
Elanco Animal Health
ELAN
US$120억
– –
-469,916
청산됨 -US$1125만 –
ELF 아이콘
779
e.l.f. Beauty
ELF
US$65.1억
– –
-134,500
청산됨 -US$815만 –
EPAM 아이콘
780
EPAM Systems
EPAM
US$74.3억
– –
-58,400
청산됨 -US$791만 –
ESPR 아이콘
781
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-2,626,995
청산됨 -US$720만 –
EWCZ 아이콘
782
상장폐지됨
European Wax Center
EWCZ
– –
-14,075
청산됨 -US$8.14만 –
FCF 아이콘
783
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.8억
– –
-48,209
청산됨 -US$84.8만 –
FELE 아이콘
784
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
– –
-2,957
청산됨 -US$27.3만 –
FOUR 아이콘
785
Shift4
FOUR
US$33.4억
– –
-50,000
청산됨 -US$219만 –
FTRE 아이콘
786
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.4억
– –
-56,346
청산됨 -US$53.1만 –
FWRD 아이콘
787
Forward Air
FWRD
US$6.23억
– –
-347,998
청산됨 -US$582만 –
GIII 아이콘
788
G-III Apparel Group
GIII
US$13.4억
– –
-21,958
청산됨 -US$60.8만 –
GOGO 아이콘
789
Gogo Inc
GOGO
US$3.16억
– –
-63,367
청산됨 -US$25.5만 –
HELE 아이콘
790
Helen of Troy
HELE
US$6.97억
– –
-10,626
청산됨 -US$15.3만 –
HNI 아이콘
791
HNI Corp
HNI
US$35.9억
– –
-44,248
청산됨 -US$148만 –
HTH 아이콘
792
Hilltop Holdings
HTH
US$21.6억
– –
-129,540
청산됨 -US$464만 –
HTZ 아이콘
793
Hertz
HTZ
US$6.92억
– –
-49,678
청산됨 -US$22.9만 –
IDCC 아이콘
794
InterDigital
IDCC
US$82억
– –
-2,698
청산됨 -US$81.5만 –
IDT 아이콘
795
IDT Corp
IDT
US$20.4억
– –
-144,628
청산됨 -US$710만 –
INDV 아이콘
796
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$43.2억
– –
-9,900
청산됨 -US$30.2만 –
INSW 아이콘
797
International Seaways
INSW
US$54.6억
– –
-26,337
청산됨 -US$192만 –
JXN 아이콘
798
Jackson Financial
JXN
US$93.4억
– –
-8,490
청산됨 -US$89.8만 –
KMT 아이콘
799
Kennametal
KMT
US$23.7억
– –
-16,821
청산됨 -US$60.8만 –
KOP 아이콘
800
Koppers
KOP
US$7.93억
– –
-8,237
청산됨 -US$31.9만 –
30 31
32
33 34

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Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Royce & Associates 측은 US$124억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1% 비중을 차지해요.

Royce & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 361개 증가, 233개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Manhattan Associates 주식으로, 314,304주를 보유했으며 가치는 US$4377만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cohu 주식으로, 추정 금액은 US$5446만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Manhattan Associates 주식으로, US$4377만 상당의 314,304주를 매수했어요.
  • Royce & Associates 측이 2026년 2분기에 Mine Safety 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3711만 규모예요.
  • Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cohu이며, 추정 감소액은 US$5446만예요.
  • Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 Transmedics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2429만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 9.1% 비중을 차지해요.
  • Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 101개를 청산했어요.
  • Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$124억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.