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Sculptor Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
41.37%
1년 추정 수익률
40.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.55%
1년 예상 수익률
+40.26%
3년 예상 수익률
+130.39%
5년 예상 수익률
+159.57%
10년 예상 수익률
+426.86%
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$26.6억
(+28%)
자금 흐름
-US$3.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.11%
보유액
481
신규
125
증가
58
축소
43
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$3.92억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.72억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$1.36억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1.56억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$9003만 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$6717만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.91% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.83% |
| 4 | 건강관리 | 8.51% |
| 5 | 금융 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6.16억 | 5.02% |
1,290,000
+967,000
| +299% | +US$3.92억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6.16억 | 5.02% |
+1,290,000
| 신규 | +US$5.23억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$4.26억 | 3.47% |
24,000,000
+2,282,272
| +11% | +US$3597만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$3.81억 | 3.1% |
4,000,000
-162,181
| -4% | -US$1450만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
Bruker
BRKR
US$83.5억
| US$2.78억 | 2.27% |
4,625,000
+1,355,000
| +41% | +US$6324만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.38억 | 1.94% |
+409,800
| 신규 | +US$1.68억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$2.37억 | 1.93% |
3,000,000
-58,000
| -2% | -US$493만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$2.22억 | 1.81% |
1,211,000
+61,000
| +5% | +US$1003만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$2.02억 | 1.65% |
1,930,034
+495,034
| +34% | +US$4283만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.01억 | 1.64% |
+357,400
| 신규 | +US$2.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1.82억 | 1.48% |
659,000
+126,300
| +24% | +US$2501만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.71억 | 1.4% |
+1,003,500
| 신규 | +US$1.7억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.69억 | 1.38% |
300,000
+208,800
| +229% | +US$1.28억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.62억 | 1.32% |
+140,000
| 신규 | +US$1.05억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.62억 | 1.32% |
+140,000
| 신규 | +US$1.05억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.59억 | 1.29% |
+425,000
| 신규 | +US$1.72억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.59억 | 1.29% |
+425,000
| 신규 | +US$1.72억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1.36억 | 1.11% |
158,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$1.3억 | 1.06% |
2,137,283
+745,465
| +54% | +US$4831만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
ASML
ASML
US$6327억
| US$1.27억 | 1.03% |
63,600
+33,400
| +111% | +US$5316만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
AerCap
AER
US$229억
| US$1.26억 | 1.02% |
862,500
+505,500
| +142% | +US$7179만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.21억 | 0.99% |
607,000
-127,000
| -17% | -US$2611만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.21억 | 0.99% |
+607,000
| 신규 | +US$1.25억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.2억 | 0.97% |
+700,000
| 신규 | +US$1.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.17억 | 0.95% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Sculptor Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sculptor Capital는 US$123억 상당의 481개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$96.1억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Sculptor Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 125개, 58개 증가, 43개 감소 및 74개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 425,000주를 보유했으며 가치는 US$1.59억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kenvue으로, 추정 금액은 US$1.56억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Sculptor Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$1.59억 상당의 425,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sculptor Capital로, 추정 증가액은 US$3.92억 규모예요.
- Sculptor Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kenvue이며, 추정 감소액은 US$1.56억예요.
- Sculptor Capital는 2026년 2분기에 Haleon 보유분을 전량 매도해 추정 US$5306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sculptor Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 30%를 차지해요.
- Sculptor Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Sculptor Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sculptor Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.