에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Whittier Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$102억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
33.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.37%
1년 예상 수익률
+33.39%
3년 예상 수익률
+109.93%
5년 예상 수익률
+137.47%
10년 예상 수익률
+442.83%
AUM
US$102억
AUM 성장
+US$13.2억
(+15%)
자금 흐름
+US$2.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.59%
보유액
1,418
신규
75
증가
354
축소
342
청산됨
63
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.4
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$4943만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$4229만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3455만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2259만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2018만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5327만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$5311만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$5244만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3388만 |
| 5 |
TopBuild
BLD
|
+US$1756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.04% |
| 2 | 기타 | 21.55% |
| 3 | 금융 | 11.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.42억 | 5.32% |
1,484,982
-6,001
| -0.4% | -US$214만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.41억 | 5.32% |
1,731,482
+13,244
| +0.8% | +US$379만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.39억 | 5.29% |
2,757,409
-5,540
| -0.2% | -US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.67억 | 3.61% |
949,837
-24,663
| -3% | -US$998만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.4억 | 3.34% |
1,393,100
+666
| +0% | +US$16.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.26억 | 3.2% |
433,705
-4,434
| -1% | -US$321만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3억 | 2.94% |
397,105
-4,829
| -1% | -US$352만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.64억 | 2.59% |
706,685
-132,855
| -16% | -US$5327만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.29억 | 2.24% |
676,814
+5,174
| +0.8% | +US$161만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.77억 | 1.74% |
147,564
-532
| -0.4% | -US$54.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.72억 | 1.69% |
289,640
-759
| -0.3% | -US$35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$1.61억 | 1.58% |
451,402
-171
| -0% | -US$5.49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.56억 | 1.53% |
259,511
+1,971
| +0.8% | +US$121만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.45억 | 1.42% |
1,898,589
+76,611
| +4% | +US$562만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.21억 | 1.18% |
237,942
-1,785
| -0.7% | -US$85.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.2억 | 1.18% |
1,670,862
+145,756
| +10% | +US$1015만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.06억 | 1.04% |
719,520
+30,499
| +4% | +US$419만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.02억 | 1% |
242,999
+1,088
| +0.4% | +US$43.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9552만 | 0.94% |
97,000
+17,318
| +22% | +US$1299만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$9464만 | 0.93% |
1,154,121
+106,717
| +10% | +US$851만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$9375만 | 0.92% |
88,836
-1,051
| -1% | -US$102만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$9155만 | 0.9% |
131,409
-1,664
| -1% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$8962만 | 0.88% |
445,056
+186
| +0% | +US$3.41만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8926만 | 0.88% |
298,623
+27,392
| +10% | +US$770만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$8907만 | 0.87% |
588,652
-1,266
| -0.2% | -US$20만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Whittier Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whittier Trust는 US$102억 상당의 1,418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Whittier Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 354개 증가, 342개 감소 및 63개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 156,581주를 보유했으며 가치는 US$3722만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$5327만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Whittier Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3722만 상당의 156,581주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whittier Trust로, 추정 증가액은 US$4943만 규모예요.
- Whittier Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$5327만예요.
- Whittier Trust는 2026년 2분기에 Sabesp 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whittier Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 36%를 차지해요.
- Whittier Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Whittier Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$102억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Whittier Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.