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Utah Retirement Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$105억
회전율
10.51%
1년 추정 수익률
42.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.44%
1년 예상 수익률
+42.22%
3년 예상 수익률
+130.3%
5년 예상 수익률
+170.1%
10년 예상 수익률
+631.78%
AUM
US$105억
AUM 성장
+US$7.3억
(+7.5%)
자금 흐름
-US$6.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
1,056
신규
82
증가
33
축소
773
청산됨
29
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1070만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$469만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$437만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$311만 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5414만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4207만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3147만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2177만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.58% |
| 2 | 금융 | 12.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.57% |
| 4 | 임의소비재 | 9.37% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.09억 | 6.74% |
3,541,864
-263,317
| -7% | -US$5414만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.35억 | 6.04% |
2,195,192
-147,084
| -6% | -US$4207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.21억 | 4% |
1,128,021
-77,785
| -6% | -US$3147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.51억 | 3.34% |
1,472,877
-86,745
| -6% | -US$2177만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.16억 | 3.01% |
884,698
-60,378
| -6% | -US$2173만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.67억 | 2.54% |
706,337
-44,532
| -6% | -US$1786만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.55억 | 2.43% |
721,917
-47,605
| -6% | -US$1701만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.98억 | 1.88% |
171,152
-10,508
| -6% | -US$788만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.88억 | 1.79% |
333,746
-21,240
| -6% | -US$1299만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.87억 | 1.77% |
443,539
-15,214
| -3% | -US$605만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.45억 | 1.38% |
121,217
-9,035
| -7% | -US$923만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.43억 | 1.36% |
246,968
-14,863
| -6% | -US$609만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.33억 | 1.26% |
405,969
-35,707
| -8% | -US$1109만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.17억 | 1.11% |
233,917
-6,489
| -3% | -US$312만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$9297만 | 0.88% |
665,820
-52,831
| -7% | -US$534만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9292만 | 0.88% |
365,854
-25,400
| -6% | -US$592만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8703만 | 0.83% |
120,367
-8,611
| -7% | -US$397만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8639만 | 0.82% |
631,877
-55,009
| -8% | -US$823만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$8601만 | 0.82% |
250,703
-22,982
| -8% | -US$738만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$8223만 | 0.78% |
189,753
-14,384
| -7% | -US$437만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$7548만 | 0.72% |
666,457
-40,902
| -6% | -US$508만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$7345만 | 0.7% |
68,969
-6,313
| -8% | -US$555만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$7046만 | 0.67% |
599,877
-47,245
| -7% | -US$494만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$6765만 | 0.64% |
268,819
-19,212
| -7% | -US$413만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$6303만 | 0.6% |
67,381
-4,784
| -7% | -US$477만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Utah Retirement Systems는 US$105억 상당의 1,056개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.8억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Utah Retirement Systems은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.79억을 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 773개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coterra Energy으로, 추정 US$430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Utah Retirement Systems는 Honeywell Aerospace에 US$1072만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1072만 상당의 48,493주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Utah Retirement Systems로, 추정 증가액은 US$437만 규모예요.
- Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$5414만예요.
- Utah Retirement Systems는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 34%를 차지해요.
- Utah Retirement Systems는 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Utah Retirement Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$105억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.