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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 건강관리 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$5.59억 | 5.59% |
11,099,477
+3,467,101
| +45% | +US$1.75억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.03억 | 4.03% |
1,394,101
+34,279
| +3% | +US$981만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.19억 | 3.19% |
1,595,829
+223,602
| +16% | +US$4597만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.04억 | 3.04% |
850,206
+37,046
| +5% | +US$1334만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.01억 | 3.01% |
808,107
+39,270
| +5% | +US$1589만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.9억 | 1.9% |
502,221
-10,467
| -2% | -US$420만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.76억 | 1.76% |
583,113
+20,463
| +4% | +US$406만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.68억 | 1.68% |
225,123
-8,817
| -4% | -US$639만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.64억 | 1.64% |
688,333
+15,901
| +2% | +US$399만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.64억 | 1.64% |
499,797
+7,232
| +1% | +US$225만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.56억 | 1.56% |
360,550
+4,248
| +1% | +US$129만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.44억 | 1.43% |
209,049
+10,617
| +5% | +US$708만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1.35억 | 1.35% |
2,312,922
+72,313
| +3% | +US$422만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.31억 | 1.31% |
231,927
+12,540
| +6% | +US$767만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.27억 | 1.27% |
1,019,850
+45,406
| +5% | +US$547만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.15억 | 1.15% |
1,608,770
+248,270
| +18% | +US$1729만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.06억 | 1.06% |
422,116
+16,054
| +4% | +US$345만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$9526만 | 0.95% |
754,019
+47,294
| +7% | +US$623만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$2863억
| US$9082만 | 0.91% |
579,486
+32,981
| +6% | +US$494만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8955만 | 0.89% |
123,853
+7,609
| +7% | +US$351만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$8285만 | 0.83% |
241,478
+6,385
| +3% | +US$205만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
eBay
EBAY
US$535억
| US$8243만 | 0.82% |
737,619
+11,163
| +2% | +US$119만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$8035만 | 0.8% |
227,836
+6,023
| +3% | +US$196만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$8019만 | 0.8% |
122,260
+1,366
| +1% | +US$74.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7795만 | 0.78% |
64,986
+1,182
| +2% | +US$121만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth는 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
NewEdge Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억을 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였습니다.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NewEdge Wealth로, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth는 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27%를 차지해요.
- NewEdge Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.