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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
US$521억
| US$7773만 | 0.78% |
24,322
+723
| +3% | +US$240만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
27
Fifth Third Bancorp
FITB
US$481억
| US$7707만 | 0.77% |
1,367,213
+40,264
| +3% | +US$204만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Mastercard
MA
US$5439억
| US$7453만 | 0.74% |
145,120
+40,038
| +38% | +US$1996만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
Ryder
R
US$102억
| US$7453만 | 0.74% |
282,560
+4,618
| +2% | +US$113만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
30
Everpure Inc
P
US$415억
| US$7264만 | 0.73% |
+921,976
| 신규 | +US$6756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
31
풋옵션
Everpure Inc
P
US$415억
| US$7262만 | 0.73% |
+921,700
| 신규 | +US$6754만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$7137만 | 0.71% |
2,531,024
+78,669
| +3% | +US$210만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
Vistra
VST
US$472억
| US$7082만 | 0.71% |
446,431
+20,636
| +5% | +US$320만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
34
Allison Transmission
ALSN
US$88.2억
| US$6977만 | 0.7% |
618,833
+17,197
| +3% | +US$209만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
35
Fortinet
FTNT
US$1305억
| US$6482만 | 0.65% |
421,954
+19,165
| +5% | +US$221만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6328억
| US$6482만 | 0.65% |
255,223
+1,187
| +0.5% | +US$27.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2388억
| US$6472만 | 0.65% |
230,156
+6,666
| +3% | +US$168만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
38
Blackstone
BX
US$930억
| US$6429만 | 0.64% |
546,382
+9,155
| +2% | +US$110만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
39
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$6389만 | 0.64% |
773,121
-327,628
| -30% | -US$2633만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
40
Suncor Energy
SU
US$927억
| US$6163만 | 0.62% |
1,148,025
+65,848
| +6% | +US$417만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$6082만 | 0.61% |
285,858
+11,553
| +4% | +US$236만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6883억
| US$5933만 | 0.59% |
160,346
+4,949
| +3% | +US$177만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Qualcomm
QCOM
US$1867억
| US$5600만 | 0.56% |
303,026
+4,343
| +1% | +US$81.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761억
| US$5537만 | 0.55% |
533,044
+17,627
| +3% | +US$181만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
NRG Energy
NRG
US$195억
| US$5519만 | 0.55% |
377,841
+22,994
| +6% | +US$331만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
46
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$5364만 | 0.54% |
722,409
-228,566
| -24% | -US$1721만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1920억
| US$5271만 | 0.53% |
241,853
-6,380
| -3% | -US$133만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$5235만 | 0.52% |
2,207,728
+43,770
| +2% | +US$97.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Jefferies Financial Group
JEF
US$102억
| US$4990만 | 0.5% |
998,413
-19,418
| -2% | -US$100만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1066억
| US$4878만 | 0.49% |
605,468
-4,540
| -0.7% | -US$35.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.