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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$1766만 | 0.18% |
42,490
+5,694
| +15% | +US$211만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
102
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$1656만 | 0.17% |
200,405
+29,747
| +17% | +US$246만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
103
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.1억
| US$1655만 | 0.17% |
845,808
-74,519
| -8% | -US$140만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
104
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1638만 | 0.16% |
139,484
+261
| +0.2% | +US$2.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1626만 | 0.16% |
208,728
-55,104
| -21% | -US$430만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$1594만 | 0.16% |
101,566
+5,656
| +6% | +US$86.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$1587만 | 0.16% |
140,145
-6,142
| -4% | -US$76.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
108
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$1507만 | 0.15% |
205,282
+5,604
| +3% | +US$41.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
109
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$1449만 | 0.14% |
12,549
+3,715
| +42% | +US$279만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
110
Western Digital
WDC
US$987억
| US$1447만 | 0.14% |
22,648
-812
| -3% | -US$39.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
111
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.8억
| US$1444만 | 0.14% |
191,908
+5,710
| +3% | +US$42.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
112
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$4.25억
| US$1391만 | 0.14% |
482,028
-137,714
| -22% | -US$300만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
Corning
GLW
US$914억
| US$1379만 | 0.14% |
53,992
-7,634
| -12% | -US$139만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$1370만 | 0.14% |
34,438
+903
| +3% | +US$39.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$1360만 | 0.14% |
11,576
+936
| +9% | +US$95.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1341만 | 0.13% |
265,262
-4,896
| -2% | -US$24.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
117
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$1320만 | 0.13% |
290,125
+28,278
| +11% | +US$129만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
118
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$1302만 | 0.13% |
85,961
-8,043
| -9% | -US$127만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$1292만 | 0.13% |
53,283
+23,023
| +76% | +US$536만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$182억
| US$1277만 | 0.13% |
41,693
+54
| +0.1% | +US$1.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
121
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$1229만 | 0.12% |
155,452
+5,735
| +4% | +US$45.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
QuinStreet
QNST
US$11.8억
| US$1216만 | 0.12% |
829,840
-59,415
| -7% | -US$74.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$1215만 | 0.12% |
20,907
+5,675
| +37% | +US$233만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
124
Seagate
STX
US$1058억
| US$1210만 | 0.12% |
12,536
+267
| +2% | +US$20.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$1204만 | 0.12% |
32,672
+7,985
| +32% | +US$331만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.