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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$41.4억
| US$1190만 | 0.12% |
106,688
-4,466
| -4% | -US$44.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
| US$1179만 | 0.12% |
12,056
+750
| +7% | +US$68.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
128
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$1167만 | 0.12% |
136,496
+22,027
| +19% | +US$184만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
129
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1160만 | 0.12% |
126,591
+118,102
| +1,391% | +US$1081만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
130
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1153만 | 0.12% |
69,556
+1,590
| +2% | +US$29.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
131
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$115억
| US$1149만 | 0.11% |
208,224
+79,750
| +62% | +US$438만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
132
BHP
BHP
US$2106억
| US$1145만 | 0.11% |
137,477
+13,837
| +11% | +US$115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
133
Amphenol
APH
US$1993억
| US$1130만 | 0.11% |
128,166
+22,350
| +21% | +US$161만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
134
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1109만 | 0.11% |
75,633
-2,227
| -3% | -US$32.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
135
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.85억
| US$1098만 | 0.11% |
874,863
-44,607
| -5% | -US$52.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$1096만 | 0.11% |
60,585
-298
| -0.5% | -US$5.17만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
137
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1063만 | 0.11% |
77,751
-2,348
| -3% | -US$35.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$1054만 | 0.11% |
35,961
-136
| -0.4% | -US$3.96만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
139
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$1053만 | 0.11% |
212,523
-41,542
| -16% | -US$206만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
140
Safehold
SAFE
US$7.55억
| US$1053만 | 0.11% |
670,665
-96,444
| -13% | -US$146만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
141
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$1042만 | 0.1% |
54,670
+7,488
| +16% | +US$128만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
142
Apollo Global Management
APO
US$722억
| US$1022만 | 0.1% |
86,404
+8,077
| +10% | +US$102만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
143
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$69.5억
| US$1022만 | 0.1% |
253,922
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
144
Eaton
ETN
US$1396억
| US$995만 | 0.1% |
23,340
-1,979
| -8% | -US$79.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
145
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$994만 | 0.1% |
110,363
+29,647
| +37% | +US$246만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
146
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$39.6억
| US$989만 | 0.1% |
381,271
-2,293
| -0.6% | -US$7.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
147
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$979만 | 0.1% |
36,425
-3,814
| -9% | -US$97.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
148
HSBC
HSBC
US$3085억
| US$971만 | 0.1% |
102,153
+34,455
| +51% | +US$314만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$966만 | 0.1% |
127,922
-1,710
| -1% | -US$14.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
150
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$953만 | 0.1% |
167,257
-28,751
| -15% | -US$153만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.