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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$580억
| US$952만 | 0.1% |
86,336
-3,038
| -3% | -US$32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
152
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$944만 | 0.09% |
107,595
-4,561
| -4% | -US$41.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
153
Progressive
PGR
US$1334억
| US$943만 | 0.09% |
43,156
-422
| -1% | -US$8.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
154
Interactive Brokers
IBKR
US$370억
| US$939만 | 0.09% |
107,919
-11,961
| -10% | -US$100만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
155
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$881만 | 0.09% |
81,866
-9,046
| -10% | -US$96.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
156
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$861만 | 0.09% |
85,487
+67,937
| +387% | +US$683만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$859만 | 0.09% |
71,853
-2,107
| -3% | -US$23.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
158
The Ensign Group
ENSG
US$109억
| US$852만 | 0.09% |
53,135
+853
| +2% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Williams Companies
WMB
US$916억
| US$848만 | 0.08% |
114,017
-272
| -0.2% | -US$2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
160
Merck
MRK
US$3610억
| US$834만 | 0.08% |
64,900
-1,702
| -3% | -US$19.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
161
Accenture
ACN
US$1513억
| US$832만 | 0.08% |
66,883
-27,033
| -29% | -US$469만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
162
American Express
AXP
US$2171억
| US$818만 | 0.08% |
24,186
+689
| +3% | +US$22.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
163
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57억
| US$815만 | 0.08% |
72,224
-4,670
| -6% | -US$50.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
164
Tema Durable Quality ETF
TOLL
US$5869만
| US$812만 | 0.08% |
194,607
-17,713
| -8% | -US$67.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
165
Argan
AGX
US$50.1억
| US$812만 | 0.08% |
10,173
+1,790
| +21% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
166
TIC Solutions Inc
TIC
US$22.7억
| US$803만 | 0.08% |
992,629
-46,924
| -5% | -US$39.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
167
3M
MMM
US$915억
| US$794만 | 0.08% |
49,031
-1,695
| -3% | -US$25.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
168
Palantir
PLTR
US$4720억
| US$789만 | 0.08% |
67,651
-3,483
| -5% | -US$47.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403억
| US$778만 | 0.08% |
131,880
-10,874
| -8% | -US$64.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
170
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$774만 | 0.08% |
40,818
-1,007
| -2% | -US$18.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
171
NatWest
NWG
US$672억
| US$768만 | 0.08% |
435,673
+46,910
| +12% | +US$75.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
172
KB Financial Group
KB
US$398억
| US$768만 | 0.08% |
73,162
+7,478
| +11% | +US$79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$756만 | 0.08% |
81,949
+499
| +0.6% | +US$4.55만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
174
Cummins
CMI
US$713억
| US$750만 | 0.08% |
10,517
+1,798
| +21% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
Arista Networks
ANET
US$2323억
| US$747만 | 0.07% |
43,949
-9,658
| -18% | -US$152만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.