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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
US$2991억
| US$654만 | 0.07% |
46,817
+3,657
| +8% | +US$37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
202
Fastenal
FAST
US$608억
| US$653만 | 0.07% |
136,014
-5,870
| -4% | -US$26.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
203
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$646만 | 0.06% |
85,261
+3,858
| +5% | +US$28.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
204
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$645만 | 0.06% |
17,256
+3,009
| +21% | +US$94.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
205
Ferrari
RACE
US$729억
| US$644만 | 0.06% |
17,295
+1,533
| +10% | +US$53.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$642만 | 0.06% |
38,987
-105
| -0.3% | -US$1.66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
207
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195억
| US$642만 | 0.06% |
17,538
-58
| -0.3% | -US$2.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
208
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$639만 | 0.06% |
58,559
+7,614
| +15% | +US$83만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
209
AstraZeneca
AZN
US$2891억
| US$628만 | 0.06% |
33,124
+4,427
| +15% | +US$83.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
210
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$627만 | 0.06% |
151,996
-2,943
| -2% | -US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
211
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.9억
| US$616만 | 0.06% |
118,626
+54,296
| +84% | +US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$612만 | 0.06% |
81,074
-348
| -0.4% | -US$3.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
213
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$611만 | 0.06% |
24,591
+443
| +2% | +US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
214
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$599만 | 0.06% |
8
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
215
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$595만 | 0.06% |
58,258
-3,189
| -5% | -US$32.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
216
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617억
| US$588만 | 0.06% |
176,526
-34,426
| -16% | -US$140만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
217
Applovin
APP
US$1296억
| US$587만 | 0.06% |
11,393
+181
| +2% | +US$8.74만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
218
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$582만 | 0.06% |
60,670
+6,713
| +12% | +US$84.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
219
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$562만 | 0.06% |
11,305
+1,517
| +15% | +US$67.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
220
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$555만 | 0.06% |
40,993
-5,102
| -11% | -US$76.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
221
JBS N.V.
JBS
US$411억
| US$552만 | 0.06% |
465,766
+62,016
| +15% | +US$90.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$551만 | 0.06% |
17,525
+420
| +2% | +US$12.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
223
Dominion Energy
D
US$603억
| US$540만 | 0.05% |
79,128
+475
| +0.6% | +US$3.09만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
224
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$90.9억
| US$537만 | 0.05% |
106,023
+18,169
| +21% | +US$91.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
225
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$536만 | 0.05% |
10,697
-5,139
| -32% | -US$247만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.