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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 6,54 mi | 0,07% |
46.817
+3.657
| +8% | +US$ 370 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 6,53 mi | 0,07% |
136.014
-5.870
| -4% | -US$ 266 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
203
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 46 bi
| US$ 6,46 mi | 0,06% |
85.261
+3.858
| +5% | +US$ 285 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
204
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 6,45 mi | 0,06% |
17.256
+3.009
| +21% | +US$ 942 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
205
Ferrari
RACE
US$ 72 bi
| US$ 6,44 mi | 0,06% |
17.295
+1.533
| +10% | +US$ 533 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 6,42 mi | 0,06% |
38.987
-105
| -0,3% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
207
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 6,42 mi | 0,06% |
17.538
-58
| -0,3% | -US$ 20,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
208
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 6,39 mi | 0,06% |
58.559
+7.614
| +15% | +US$ 830 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
209
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 6,28 mi | 0,06% |
33.124
+4.427
| +15% | +US$ 833 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
210
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 6,27 mi | 0,06% |
151.996
-2.943
| -2% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,82 bi
| US$ 6,16 mi | 0,06% |
118.626
+54.296
| +84% | +US$ 2,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,3 bi
| US$ 6,12 mi | 0,06% |
81.074
-348
| -0,4% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
213
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 6,11 mi | 0,06% |
24.591
+443
| +2% | +US$ 125 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 5,99 mi | 0,06% |
8
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
215
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 5,95 mi | 0,06% |
58.258
-3.189
| -5% | -US$ 321 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
216
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 54,2 bi
| US$ 5,88 mi | 0,06% |
176.526
-34.426
| -16% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
217
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 5,87 mi | 0,06% |
11.393
+181
| +2% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
218
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 5,82 mi | 0,06% |
60.670
+6.713
| +12% | +US$ 841 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
219
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 5,62 mi | 0,06% |
11.305
+1.517
| +15% | +US$ 672 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
220
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 5,55 mi | 0,06% |
40.993
-5.102
| -11% | -US$ 763 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
221
JBS N.V.
JBS
US$ 13 bi
| US$ 5,52 mi | 0,06% |
465.766
+62.016
| +15% | +US$ 907 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 5,51 mi | 0,06% |
17.525
+420
| +2% | +US$ 129 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
223
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 5,4 mi | 0,05% |
79.128
+475
| +0,6% | +US$ 30,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
224
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,14 bi
| US$ 5,37 mi | 0,05% |
106.023
+18.169
| +21% | +US$ 915 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
225
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 5,36 mi | 0,05% |
10.697
-5.139
| -32% | -US$ 2,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.