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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,35 mi | 0,05% |
32.540
+2.187
| +7% | +US$ 347 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,24 mi | 0,05% |
76.639
+26.039
| +51% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 5,19 mi | 0,05% |
9.944
+154
| +2% | +US$ 76,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
229
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 5,16 mi | 0,05% |
11.234
+654
| +6% | +US$ 312 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
230
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 5,15 mi | 0,05% |
50.607
-977
| -2% | -US$ 92,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 5,11 mi | 0,05% |
7.938
+314
| +4% | +US$ 187 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
232
SailPoint Inc
SAIL
US$ 10,7 bi
| US$ 5,11 mi | 0,05% |
349.053
+235.157
| +206% | +US$ 3,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
233
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 5,08 mi | 0,05% |
12.986
+6
| +0% | +US$ 1,87 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
234
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 5,05 mi | 0,05% |
7.875
+226
| +3% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
235
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 5,04 mi | 0,05% |
53.065
+4.816
| +10% | +US$ 488 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
236
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,23 bi
| US$ 5,03 mi | 0,05% |
24.032
+39
| +0,2% | +US$ 7,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
237
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,02 mi | 0,05% |
61.975
-1.928
| -3% | -US$ 145 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
238
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 5,02 mi | 0,05% |
38.178
+3.306
| +9% | +US$ 430 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
239
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 4,99 mi | 0,05% |
80.822
+9.527
| +13% | +US$ 575 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
240
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 4,96 mi | 0,05% |
202.755
-15.618
| -7% | -US$ 432 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,92 mi | 0,05% |
87.032
+11.808
| +16% | +US$ 667 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 4,92 mi | 0,05% |
53.378
-276
| -0,5% | -US$ 25,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
243
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 4,91 mi | 0,05% |
122.030
+18.271
| +18% | +US$ 707 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
InterDigital
IDCC
US$ 8,24 bi
| US$ 4,9 mi | 0,05% |
17.298
+3.515
| +26% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
245
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 4,83 mi | 0,05% |
91.515
-4.852
| -5% | -US$ 255 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
246
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 4,8 mi | 0,05% |
75.205
-230
| -0,3% | -US$ 13,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
247
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,77 mi | 0,05% |
21.397
-2.816
| -12% | -US$ 626 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
248
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 4,76 mi | 0,05% |
7.133
-1.498
| -17% | -US$ 944 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
249
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 4,76 mi | 0,05% |
79.617
-715
| -0,9% | -US$ 42,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
250
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,7 mi | 0,05% |
20.974
-20.503
| -49% | -US$ 4,57 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.