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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Atención médica | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.35 M | 0.05% |
32,540
+2,187
| +7% | +USD 347 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.24 M | 0.05% |
76,639
+26,039
| +51% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 5.19 M | 0.05% |
9,944
+154
| +2% | +USD 76.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
229
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 5.16 M | 0.05% |
11,234
+654
| +6% | +USD 312 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
230
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 5.15 M | 0.05% |
50,607
-977
| -2% | -USD 92.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 5.11 M | 0.05% |
7,938
+314
| +4% | +USD 187 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
232
SailPoint Inc
SAIL
USD 10.7 mil M
| USD 5.11 M | 0.05% |
349,053
+235,157
| +206% | +USD 3.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
233
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 5.08 M | 0.05% |
12,986
+6
| +0% | +USD 1.87 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
234
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 5.05 M | 0.05% |
7,875
+226
| +3% | +USD 115 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
235
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 5.04 M | 0.05% |
53,065
+4,816
| +10% | +USD 488 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
236
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 5.03 M | 0.05% |
24,032
+39
| +0.2% | +USD 7.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
237
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.02 M | 0.05% |
61,975
-1,928
| -3% | -USD 145 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
238
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 5.02 M | 0.05% |
38,178
+3,306
| +9% | +USD 430 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
239
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 4.99 M | 0.05% |
80,822
+9,527
| +13% | +USD 575 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
240
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 4.96 M | 0.05% |
202,755
-15,618
| -7% | -USD 432 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.92 M | 0.05% |
87,032
+11,808
| +16% | +USD 667 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 4.92 M | 0.05% |
53,378
-276
| -0.5% | -USD 25.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
243
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 4.91 M | 0.05% |
122,030
+18,271
| +18% | +USD 707 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
| USD 4.9 M | 0.05% |
17,298
+3,515
| +26% | +USD 1.05 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
245
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 4.83 M | 0.05% |
91,515
-4,852
| -5% | -USD 255 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
246
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 4.8 M | 0.05% |
75,205
-230
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
247
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.77 M | 0.05% |
21,397
-2,816
| -12% | -USD 626 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
248
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 4.76 M | 0.05% |
7,133
-1,498
| -17% | -USD 944 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
249
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 4.76 M | 0.05% |
79,617
-715
| -0.9% | -USD 42.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
250
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.7 M | 0.05% |
20,974
-20,503
| -49% | -USD 4.57 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.