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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 7.3 M | 0.07% |
29,669
+3,337
| +13% | +USD 747 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
177
Arm
ARM
USD 204 mil M
| USD 7.18 M | 0.07% |
20,246
+10,368
| +105% | +USD 2.76 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
178
Ryanair
RYAAY
USD 29.9 mil M
| USD 7.07 M | 0.07% |
109,223
+11,343
| +12% | +USD 669 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
179
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 7.06 M | 0.07% |
234,115
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
180
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 7.05 M | 0.07% |
16,350
+789
| +5% | +USD 228 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 7.04 M | 0.07% |
54,919
+6,851
| +14% | +USD 809 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 6.97 M | 0.07% |
263,002
+89,002
| +51% | +USD 2.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
183
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 6.96 M | 0.07% |
+18,900
| Nuevas | +USD 7.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 6.96 M | 0.07% |
21,062
+460
| +2% | +USD 151 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 861 M
| USD 6.95 M | 0.07% |
258,836
+1,678
| +0.7% | +USD 45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 6.94 M | 0.07% |
59,026
+6,838
| +13% | +USD 760 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.8 mil M
| USD 6.93 M | 0.07% |
109,575
+6,916
| +7% | +USD 454 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
188
RELX
RELX
USD 70.3 mil M
| USD 6.9 M | 0.07% |
217,919
+2,237
| +1% | +USD 75.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
189
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 6.86 M | 0.07% |
7,135
+79
| +1% | +USD 81.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
190
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6207 M
| USD 6.82 M | 0.07% |
151,505
-13,599
| -8% | -USD 615 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 6.8 M | 0.07% |
60,695
-26,508
| -30% | -USD 3.32 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 6.74 M | 0.07% |
112,085
+51,701
| +86% | +USD 2.99 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 6.71 M | 0.07% |
59,771
-32
| -0.1% | -USD 4.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
194
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 6.68 M | 0.07% |
6,274
+597
| +11% | +USD 524 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
195
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5376 M
| USD 6.68 M | 0.07% |
614,082
-144,344
| -19% | -USD 1.61 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 6.65 M | 0.07% |
58,253
+630
| +1% | +USD 71.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
197
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 6.61 M | 0.07% |
159,453
-5,328
| -3% | -USD 214 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 6.6 M | 0.07% |
21,957
-149
| -0.7% | -USD 41.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
199
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 6.59 M | 0.07% |
32,696
-3,572
| -10% | -USD 761 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
200
SentinelOne
S
USD 7727 M
| USD 6.58 M | 0.07% |
387,500
-1,368
| -0.4% | -USD 21 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.