¡Ya estamos en !
Descubre más
NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 9.5 M | 0.1% |
86,336
-3,038
| -3% | -USD 320 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 9.44 M | 0.09% |
107,595
-4,561
| -4% | -USD 413 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
153
Progressive
PGR
USD 135 mil M
| USD 9.43 M | 0.09% |
43,156
-422
| -1% | -USD 85 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
154
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.4 mil M
| USD 9.39 M | 0.09% |
107,919
-11,961
| -10% | -USD 996 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 8.81 M | 0.09% |
81,866
-9,046
| -10% | -USD 967 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
156
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 8.61 M | 0.09% |
85,487
+67,937
| +387% | +USD 6.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 8.59 M | 0.09% |
71,853
-2,107
| -3% | -USD 231 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
158
The Ensign Group
ENSG
USD 10.9 mil M
| USD 8.52 M | 0.09% |
53,135
+853
| +2% | +USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 8.48 M | 0.08% |
114,017
-272
| -0.2% | -USD 20 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
160
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 8.34 M | 0.08% |
64,900
-1,702
| -3% | -USD 199 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
161
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 8.32 M | 0.08% |
66,883
-27,033
| -29% | -USD 4.69 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
162
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 8.18 M | 0.08% |
24,186
+689
| +3% | +USD 221 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5845 M
| USD 8.15 M | 0.08% |
72,224
-4,670
| -6% | -USD 509 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
164
Tema Durable Quality ETF
TOLL
USD 43 M
| USD 8.12 M | 0.08% |
194,607
-17,713
| -8% | -USD 676 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
Argan
AGX
USD 4518 M
| USD 8.12 M | 0.08% |
10,173
+1,790
| +21% | +USD 1.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
166
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2451 M
| USD 8.03 M | 0.08% |
992,629
-46,924
| -5% | -USD 396 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 7.94 M | 0.08% |
49,031
-1,695
| -3% | -USD 257 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
168
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 7.89 M | 0.08% |
67,651
-3,483
| -5% | -USD 475 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.7 mil M
| USD 7.78 M | 0.08% |
131,880
-10,874
| -8% | -USD 642 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
170
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 7.74 M | 0.08% |
40,818
-1,007
| -2% | -USD 185 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
171
NatWest
NWG
USD 62.8 mil M
| USD 7.68 M | 0.08% |
435,673
+46,910
| +12% | +USD 754 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
172
KB Financial Group
KB
USD 39.8 mil M
| USD 7.68 M | 0.08% |
73,162
+7,478
| +11% | +USD 790 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 7.56 M | 0.08% |
81,949
+499
| +0.6% | +USD 45.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
174
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 7.5 M | 0.08% |
10,517
+1,798
| +21% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 7.47 M | 0.07% |
43,949
-9,658
| -18% | -USD 1.52 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.