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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,1 % |
86.336
-3.038
| -3 % | -319.527 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
152
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,09 % |
107.595
-4.561
| -4 % | -412.568 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
153
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,09 % |
43.156
-422
| -1 % | -85.049 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
154
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,09 % |
107.919
-11.961
| -10 % | -995.512 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
155
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,09 % |
81.866
-9.046
| -10 % | -967.426 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
156
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,09 % |
85.487
+67.937
| +387 % | +6,83 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,09 % |
71.853
-2.107
| -3 % | -230.706 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
158
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,09 % |
53.135
+853
| +2 % | +150.478 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,08 % |
114.017
-272
| -0,2 % | -20.017 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
160
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,08 % |
64.900
-1.702
| -3 % | -199.216 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
161
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,08 % |
66.883
-27.033
| -29 % | -4,69 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
162
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,08 % |
24.186
+689
| +3 % | +220.600 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
163
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,08 % |
72.224
-4.670
| -6 % | -508.616 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
164
Tema Durable Quality ETF
TOLL
44,6 Mio. $
| 8,12 Mio. $ | 0,08 % |
194.607
-17.713
| -8 % | -676.026 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
Argan
AGX
4,64 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,08 % |
10.173
+1.790
| +21 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
166
TIC Solutions Inc
TIC
2,12 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,08 % |
992.629
-46.924
| -5 % | -395.949 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,08 % |
49.031
-1.695
| -3 % | -256.917 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
168
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,08 % |
67.651
-3.483
| -5 % | -475.131 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,08 % |
131.880
-10.874
| -8 % | -642.497 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
170
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,08 % |
40.818
-1.007
| -2 % | -184.679 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
171
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,08 % |
435.673
+46.910
| +12 % | +754.116 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
172
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,08 % |
73.162
+7.478
| +11 % | +790.077 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,08 % |
81.949
+499
| +0,6 % | +45.506 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
174
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
10.517
+1.798
| +21 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,07 % |
43.949
-9.658
| -18 % | -1,52 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .