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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
495 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,07 % |
46.817
+3.657
| +8 % | +369.813 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
202
Fastenal
FAST
58,9 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,07 % |
136.014
-5.870
| -4 % | -266.423 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
203
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,5 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,06 % |
85.261
+3.858
| +5 % | +284.620 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
204
GE Aerospace
GE
308 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,06 % |
17.256
+3.009
| +21 % | +942.063 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
205
Ferrari
RACE
68,3 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,06 % |
17.295
+1.533
| +10 % | +533.206 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,06 % |
38.987
-105
| -0,3 % | -16.568 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
207
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,06 % |
17.538
-58
| -0,3 % | -20.775 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
208
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,06 % |
58.559
+7.614
| +15 % | +829.626 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
209
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,06 % |
33.124
+4.427
| +15 % | +832.666 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
210
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,06 % |
151.996
-2.943
| -2 % | -121.121 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,79 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,06 % |
118.626
+54.296
| +84 % | +2,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
212
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,06 % |
81.074
-348
| -0,4 % | -30.745 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
213
Constellation Energy
CEG
91,3 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,06 % |
24.591
+443
| +2 % | +124.759 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
214
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 5,99 Mio. $ | 0,06 % |
8
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
215
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,06 % |
58.258
-3.189
| -5 % | -321.156 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
216
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,4 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,06 % |
176.526
-34.426
| -16 % | -1,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
217
Applovin
APP
87,5 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,06 % |
11.393
+181
| +2 % | +87.354 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
218
Alibaba
BABA
247 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,06 % |
60.670
+6.713
| +12 % | +840.969 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
219
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,06 % |
11.305
+1.517
| +15 % | +672.312 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
220
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,06 % |
40.993
-5.102
| -11 % | -762.884 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
221
JBS N.V.
JBS
39,8 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,06 % |
465.766
+62.016
| +15 % | +906.872 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Norfolk Southern
NSC
75,8 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,06 % |
17.525
+420
| +2 % | +129.496 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
223
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
79.128
+475
| +0,6 % | +30.885 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
224
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,85 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,05 % |
106.023
+18.169
| +21 % | +914.718 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
225
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,05 % |
10.697
-5.139
| -32 % | -2,47 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .