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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
251
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,05 % |
+21.077
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,05 % |
109.901
+2.201
| +2 % | +103.254 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
253
Acushnet Holdings
GOLF
4,66 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,05 % |
39.216
-355
| -0,9 % | -33.963 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
254
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,05 % |
14.064
-1.921
| -12 % | -582.183 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
255
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
258 Mio. $
| 4,63 Mio. $ | 0,05 % |
92.818
-3.682
| -4 % | -182.576 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
256
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,05 % |
120.720
-1.716
| -1 % | -66.439 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
257
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
8.873
+321
| +4 % | +162.584 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
258
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,05 % |
332.524
-18.655
| -5 % | -231.190 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
259
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,05 % |
84.584
+2.778
| +3 % | +152.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
260
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,05 % |
64.538
-11.520
| -15 % | -771.934 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
261
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,05 % |
3.990
+120
| +3 % | +114.166 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
262
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
13.199
+609
| +5 % | +198.636 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
263
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
260 Mio. $
| 4,47 Mio. $ | 0,04 % |
+87.098
| Neu | +4,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,04 % |
14.925
-979
| -6 % | -196.298 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
265
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,04 % |
48.655
-1.729
| -3 % | -157.813 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
266
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,04 % |
23.171
+133
| +0,6 % | +24.148 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
267
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,53 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
88.203
+6
| +0 % | +312 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
268
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,04 % |
14.539
-2.665
| -15 % | -756.022 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
269
TKO Group
TKO
14,1 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,04 % |
21.788
+4.459
| +26 % | +869.571 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
270
John Hancock High Yield ETF
JHHY
137 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,04 % |
171.022
+3.189
| +2 % | +81.831 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
Primerica
PRI
8,86 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,04 % |
15.343
+31
| +0,2 % | +8.480 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
272
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,46 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,04 % |
86.222
-18.601
| -18 % | -909.500 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
273
Jack Henry & Associates
JKHY
12,3 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,04 % |
31.575
-3.530
| -10 % | -500.931 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
274
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
59.746
-3.574
| -6 % | -249.455 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
275
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,04 % |
30.977
-25.227
| -45 % | -2,37 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .