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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,04 % |
68.530
+13.048
| +24 % | +855.496 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
277
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
120 Mio. $
| 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
381.969
+7.312
| +2 % | +80.878 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,04 % |
42.885
+92
| +0,2 % | +8.556 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
279
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,04 % |
29.836
+772
| +3 % | +100.498 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
280
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,04 % |
53.133
+5.541
| +12 % | +490.060 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
281
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,04 % |
101.621
-7.491
| -7 % | -296.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
282
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,04 % |
128.499
-6.466
| -5 % | -205.131 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
283
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,04 % |
46.269
+881
| +2 % | +75.163 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
284
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,04 % |
18.888
-1.490
| -7 % | -297.315 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
285
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,04 % |
16.668
+155
| +0,9 % | +36.055 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
286
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,04 % |
128.349
+51.593
| +67 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
287
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,04 % |
52.083
+2.119
| +4 % | +182.918 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
288
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,04 % |
7.166
-6.125
| -46 % | -2,56 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
289
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,04 % |
+39.943
| Neu | +4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,04 % |
52.819
-19.523
| -27 % | -1,48 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
291
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,9 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,04 % |
211.665
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
292
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,61 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,04 % |
51.074
-4.398
| -8 % | -340.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
293
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,04 % |
28.716
-2.257
| -7 % | -298.031 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
294
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,04 % |
17.800
+12.098
| +212 % | +2,53 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
295
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
11.647
+130
| +1 % | +41.230 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
296
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,04 % |
193.607
+7.146
| +4 % | +150.627 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
297
MongoDB
MDB
26,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,04 % |
11.371
+4.254
| +60 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,04 % |
17.922
+14.621
| +443 % | +3,06 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
299
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,04 % |
+34.595
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Put
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
+10.200
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .