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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,02 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
46.980
+1.593
| +4 % | +120.913 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
302
Landstar System
LSTR
4,83 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,04 % |
18.173
-11
| -0,1 % | -2.103 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
303
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,04 % |
8.789
+854
| +11 % | +351.841 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
304
Lennox International
LII
11,7 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,04 % |
6.537
-1.192
| -15 % | -606.916 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
305
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,24 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,04 % |
90.371
-4.433
| -5 % | -194.163 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
306
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
13.287
-62
| -0,5 % | -16.329 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
307
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,04 % |
14.516
+691
| +5 % | +127.155 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
308
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,04 % |
70.259
-4.317
| -6 % | -225.486 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
309
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,04 % |
70.856
-2.334
| -3 % | -122.515 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
310
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,04 % |
48.517
+36.109
| +291 % | +2,73 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
Biohaven
BHVN
2,19 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,04 % |
245.670
-833
| -0,3 % | -8.967 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
312
Targa Resources
TRGP
56,8 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,04 % |
13.577
-3.484
| -20 % | -895.281 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
313
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
7.068
+81
| +1 % | +46.722 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
314
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
38.429
+1.384
| +4 % | +104.481 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
315
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,04 % |
19.352
+156
| +0,8 % | +27.110 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
316
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,04 % |
13.236
-1.554
| -11 % | -445.603 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
317
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,8 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
43.293
-3.865
| -8 % | -310.116 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,04 % |
67.950
+1.410
| +2 % | +74.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
319
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,04 % |
186.223
+13.934
| +8 % | +269.832 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
320
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,04 % |
102.396
+22.256
| +28 % | +786.725 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
321
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
24.469
-1.836
| -7 % | -258.437 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
322
Allegion
ALLE
15,8 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,03 % |
24.833
-5.069
| -17 % | -688.945 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
323
Sanofi
SNY
113 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,03 % |
81.708
-6.146
| -7 % | -274.632 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,03 % |
64.354
+8.549
| +15 % | +444.323 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
325
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,03 % |
20.080
-651
| -3 % | -112.558 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .