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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$380만 | 0.04% |
46,980
+1,593
| +4% | +US$12.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
302
Landstar System
LSTR
US$50.5억
| US$376만 | 0.04% |
18,173
-11
| -0.1% | -US$2.1천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
303
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$375만 | 0.04% |
8,789
+854
| +11% | +US$35.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
304
Lennox International
LII
US$120억
| US$375만 | 0.04% |
6,537
-1,192
| -15% | -US$60.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
305
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$374만 | 0.04% |
90,371
-4,433
| -5% | -US$19.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
306
Ecolab
ECL
US$867억
| US$370만 | 0.04% |
13,287
-62
| -0.5% | -US$1.63만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
307
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$369만 | 0.04% |
14,516
+691
| +5% | +US$12.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
308
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$368만 | 0.04% |
70,259
-4,317
| -6% | -US$22.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
309
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$367만 | 0.04% |
70,856
-2,334
| -3% | -US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
310
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$367만 | 0.04% |
48,517
+36,109
| +291% | +US$273만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
311
Biohaven
BHVN
US$20.9억
| US$366만 | 0.04% |
245,670
-833
| -0.3% | -US$8.97천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
312
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$364만 | 0.04% |
13,577
-3,484
| -20% | -US$89.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
313
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$360만 | 0.04% |
7,068
+81
| +1% | +US$4.67만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
314
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$360만 | 0.04% |
38,429
+1,384
| +4% | +US$10.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
315
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$358만 | 0.04% |
19,352
+156
| +0.8% | +US$2.71만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
316
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$358만 | 0.04% |
13,236
-1,554
| -11% | -US$44.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
317
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112억
| US$357만 | 0.04% |
43,293
-3,865
| -8% | -US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
GSK
GSK
US$1011억
| US$356만 | 0.04% |
67,950
+1,410
| +2% | +US$7.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
319
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$356만 | 0.04% |
186,223
+13,934
| +8% | +US$27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
320
UGI
UGI
US$80.9억
| US$354만 | 0.04% |
102,396
+22,256
| +28% | +US$78.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
321
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$350만 | 0.04% |
24,469
-1,836
| -7% | -US$25.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
322
Allegion
ALLE
US$163억
| US$349만 | 0.03% |
24,833
-5,069
| -17% | -US$68.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
323
Sanofi
SNY
US$1159억
| US$349만 | 0.03% |
81,708
-6,146
| -7% | -US$27.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$345만 | 0.03% |
64,354
+8,549
| +15% | +US$44.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
325
Cintas
CTAS
US$898억
| US$342만 | 0.03% |
20,080
-651
| -3% | -US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.